HomeTrust Bancshares, Inc. (HTB) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

HomeTrust Bancshares, Inc. (HTB) weist eine Marktkapitalisierung von 783,04 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 585.

Der letzte Schlusskurs von HTB lag am 21. Oktober 2026 bei 47,36 $. Das sind +0,23 $ (+0,49 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 38,82 $ und 52,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 22 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies HomeTrust Bancshares, Inc. einen Umsatz von 211,53 Mio. $ aus. Das sind +4,22 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 202,96 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 64,36 Mio. $. Das sind +17,44 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 30,95 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,81.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 149,97 Mio. $ im Jahr 2022 auf 211,53 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 12,43-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 3,33 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,73. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,73-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 4,16 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,8. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,66 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +19,53 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,29 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,27 % ergibt. Das sind 1,4 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,60 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 13. August 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,43 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,49 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +10,98 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +62,41 % und 2020 −26,81 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.