Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) mit 1,51 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Versorger und dort zur Branche Versorger - Regulierter Strom. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 2.659.

Der letzte Schlusskurs von HE lag am 21. Oktober 2026 bei 8,72 $. Das sind −0,11 $ (−1,25 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 8,20 $ und 17,38 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 6,34 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 3,09 Mrd. $ aus. Das sind −4,13 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 3,22 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 126,28 Mio. $. Die Gewinnmarge liegt bei 6,82 %. Das sind 6,6 Prozentpunkte unter dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 13,4 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,3.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,42 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 3,09 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 6,71-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 66,35 % unter dem Versorger - Regulierter Strom-Median von 19,94. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,54. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 5,31. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,46-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,2-Fache des Versorger - Regulierter Strom-Medians von 2,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 42 Versorger - Regulierter Strom-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −26,35 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −8,91 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,5. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 41,88 %.

Wachstum & Erträge

Die jüngste für HE erfasste Dividende stammt aus dem Jahr 2023. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2023 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,08 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2022, waren es zusammen 1,40 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +31,91 % und 2023 −64,58 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −29,11 %.