Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) na 1,51 mld $. Spółka należy do sektora Usługi Komunalne, a w jego ramach do branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana. Liczba pracowników w zapisie wynosi 2659.

Ostatnie zamknięcie HE wyniosło 8,72 $ w dniu 21 października 2026. To −0,11 $ (−1,25%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 8,20 $ do 17,38 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 6,34% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 3,09 mld $. To −4,13% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 3,22 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 126,28 mln $. Marża zysku kształtuje się na poziomie 6,82%. To o 6,6 pkt proc. mniej niż mediana branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 13,4%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 1,3.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 3,42 mld $ w 2022 na 3,09 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 3.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 6,71-krotność zysku. To 66,35% poniżej mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 19,94. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 8,54. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 5,31. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,46-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,2-krotność mediany branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, która wynosi 2,77. Podane mediany obliczono na podstawie 42 spółek z branży Usługi Komunalne - Energia Elektryczna Regulowana, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −26,35%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi −8,91%. Raportowana beta wynosi 0,5. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 41,88%.

Wzrost i dochód

Najnowsza odnotowana dywidenda dla HE pochodzi z roku 2023. Dywidendy odnotowano dla 8 lat kalendarzowych; w roku 2023 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 1,08 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2022, łączna wartość wyniosła 1,40 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +31,91%, a 2023 przyniósł −64,58%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi −29,11%.