Home Bancorp, Inc. (HBCP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Home Bancorp, Inc. (HBCP) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 553,79 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 486 an.

Der letzte Schlusskurs von HBCP lag am 4. September 2026 bei 70,36 $. Das sind +0,45 $ (+0,64 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 50,54 $ und 74,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 39,22 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Home Bancorp, Inc. einen Umsatz von 148,72 Mio. $ aus. Das sind +10,25 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 134,89 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 46,06 Mio. $. Das sind +26,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 30,75 %. Das sind 1,6 Prozentpunkte über dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,98.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 131,90 Mio. $ im Jahr 2022 auf 148,72 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,77-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 6,74 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,12. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,64. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,39 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Diese Kennzahlen werden von 380 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite +26,60 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +11,75 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,49 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 33,85 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,79 % ergibt. Das sind 0,9 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,25 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 3. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +52,02 % und 2020 −26,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +23,49 %.