Home Bancorp, Inc. (HBCP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Home Bancorp, Inc. (HBCP) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 470,67 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 486 an.

Der letzte Schlusskurs von HBCP lag am 21. Oktober 2026 bei 59,80 $. Das sind +0,33 $ (+0,55 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 52,07 $ und 74,50 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,85 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Home Bancorp, Inc. einen Umsatz von 148,72 Mio. $ aus. Das sind +10,25 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 134,89 Mio. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 46,06 Mio. $. Das sind +26,45 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 29,07 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 5,67.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 131,90 Mio. $ im Jahr 2022 auf 148,72 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,55-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 12,3 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,72. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,08. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 14,05 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +10,44 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +10,55 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,52 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 33,98 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,11 % ergibt. Das sind 0,6 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,25 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 2. November 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,94 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,14 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +52,02 % und 2020 −26,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +4,95 %.