Global Water Resources, Inc. (GWRS) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Global Water Resources, Inc. (GWRS) weist eine Marktkapitalisierung von 220,28 Mio. $ auf. Das Unternehmen ist der Branche Versorger - Reguliertes Wasser im Sektor Versorger zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 126 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 6,55 $ und 10,60 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für GWRS beträgt 7,65 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,12 $ (−1,54 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 16,79 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 55,76 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 52,69 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +5,82 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 2,96 Mio. $. Das sind −48,92 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,22 %. Das sind 15,1 Prozentpunkte unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 20,35 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,1.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 44,73 Mio. $ im Jahr 2022 auf 55,76 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 76,5. Das ist das 3,7-Fache des Versorger - Reguliertes Wasser-Medians von 20,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 58,85. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,75. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,66. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 10,22 % unter dem Versorger - Reguliertes Wasser-Median von 4,08. Diese Kennzahlen werden von 12 Versorger - Reguliertes Wasser-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −24,99 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +2,48 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,95. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 33,9 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,91 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der Versorger - Reguliertes Wasser-Medianrendite von 2,88 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,30 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 16. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 0,23 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,30 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +33,23 % und 2025 −24,36 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −7,39 %.