Global Water Resources, Inc. (GWRS) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Global Water Resources, Inc. (GWRS) affiche une capitalisation boursière de 220,28 M $. Elle est classée dans l'industrie Services Publics - Eau Régulée, au sein du secteur Services Publics. L'entreprise déclare 126 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 6,55 $ et 10,60 $. La clôture la plus récente enregistrée pour GWRS est 7,65 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,12 $ (−1,54 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 16,79 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 55,76 M $. Face au total de 52,69 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +5,82 %. Le résultat net du même exercice était de 2,96 M $. Cela représente −48,92 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 5,22 %. Cela représente 15,1 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 20,35 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,1.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 44,73 M $ en 2022 à 55,76 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 76,5. Cela représente 3,7 fois la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 20,65. Le P/E prévisionnel enregistré est de 58,85. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,75. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 3,66. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 10,22 % en dessous de la médiane de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 4,08. 12 entreprises de l'industrie Services Publics - Eau Régulée communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de −24,99 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +2,48 % par an en composé. Le bêta communiqué est de 0,95. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 33,9 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 3,91 %. Cela représente 1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Services Publics - Eau Régulée, qui est de 2,88 %. Le taux annuel indiqué est de 0,30 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 16 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 9 versements pour un total de 0,23 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,30 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2019 a rapporté +33,23 % et 2025 a rapporté −24,36 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −7,39 %.