Gladstone Capital Corporation (GLAD) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Gladstone Capital Corporation (GLAD) mit 413,90 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 16,54 $ bis 21,73 $. Der letzte Schlusskurs von GLAD lag am 21. Oktober 2026 bei 18,32 $. Das sind −0,15 $ (−0,81 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 10,76 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 57,64 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 98,55 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −41,51 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 58,11 Mio. $. Das sind −38,65 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 48,67 %. Das sind 26,3 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,13.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 20,06 Mio. $ im Jahr 2022 auf 57,64 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 8,6-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 8,9 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 9,3. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,31. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,18. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 51,31 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Die hier genannten Mediane stammen aus 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,94 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 30,02 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +1,65 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +10,23 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 9,74 %. Das sind 0,8 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,80 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 23. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 1,38 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 2,04 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +48,58 %, das schwächste 2025 mit −21,14 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −6,21 %.