Gladstone Capital Corporation (GLAD) 股票分析

公司概述

市场给予Gladstone Capital Corporation（GLAD）的估值为$4.14亿。该公司归入金融服务板块下的资产管理行业。

记录中的52周价格区间为$16.54至$21.73。GLAD最近一次收盘价为$18.32，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.15（−0.81%）。最新收盘价较该52周最低价高出10.76%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$5764.30万。与上一财年合计$9854.90万相比，变化为−41.51%。该财年以$5811.00万的净利润收官。这较上一财年变化−38.65%。净利率为48.67%。这较资产管理中位数74.97%低26.3个百分点。近十二个月的每股收益为2.13。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$2006.10万变为2025财年的$5764.30万。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的8.6倍。这较资产管理中位数9.44倍低8.9%。记录中的预期市盈率为9.3倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为2.31。市销率为4.18倍。在市销率上，这较资产管理中位数8.59倍低51.31%。此处的中位数取自披露该指标的512家资产管理公司。

相对于大盘的贝塔系数报为0.94。过去10年的日回报率年化后，波动率为30.02%。过去十二个月的总回报率为+1.65%。在10年的区间内，年化回报率为+10.23%。

增长与收益

滚动股息率为9.74%。这较资产管理中位数股息率8.91%高出0.8个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.80。记录中的除息日为2026年10月23日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息9次，每股合计$1.38。前一年即2025年，每股合计$2.04。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+48.58%；最弱的是2025年，为−21.14%。记录中的9个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−6.21%。