Gladstone Capital Corporation (GLAD) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Gladstone Capital Corporation (GLAD) à 413,90 M $. Elle est classée dans l'industrie Gestion d'Actifs, au sein du secteur Services Financiers.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 16,54 $ à 21,73 $. GLAD a clôturé pour la dernière fois à 18,32 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,15 $ (−0,81 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 10,76 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 57,64 M $. Face au total de 98,55 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −41,51 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 58,11 M $. Cela représente −38,65 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 48,67 %. Cela représente 26,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 74,97 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 2,13.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 20,06 M $ en 2022 à 57,64 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 8,6 fois les bénéfices. Cela représente 8,9 % en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 9,44. Le P/E prévisionnel enregistré est de 9,3. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,31. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,18. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 51,31 % en dessous de la médiane de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,59. Les médianes portent ici sur 512 entreprises de l'industrie Gestion d'Actifs qui communiquent la métrique.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,94. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 30,02 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +1,65 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +10,23 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 9,74 %. Cela représente 0,8 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Gestion d'Actifs, qui est de 8,91 %. Au taux indiqué, cela représente 1,80 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 23 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 9 versements pour un total de 1,38 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,04 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2019, à +48,58 % ; la plus faible est 2025, à −21,14 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 5 ont terminé en hausse. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche −6,21 % depuis le début de l'année.