Essent Group Ltd. (ESNT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Essent Group Ltd. (ESNT) mit 5,75 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Versicherung - Spezial. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 518.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 55,34 $ bis 70,37 $. Der letzte Schlusskurs von ESNT lag am 21. Oktober 2026 bei 64,02 $. Das sind −1,82 $ (−2,76 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 15,68 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Essent Group Ltd. einen Umsatz von 1,29 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 1,27 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +1,66 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 689,97 Mio. $. Das sind −5,41 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 51,45 %. Das sind 37,6 Prozentpunkte über dem Versicherung - Spezial-Median von 13,9 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 7,17.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,02 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 1,29 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ESNT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 8,93 gehandelt. Das liegt 5,25 % unter dem Versicherung - Spezial-Median von 9,43. Das erfasste erwartete KGV beträgt 8,1. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 4,35-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 165,16 % über dem Versicherung - Spezial-Median von 1,64. Die hier genannten Mediane stammen aus 16 Versicherung - Spezial-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,76. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 38,71 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +7,81 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,96 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 2,13 % ergibt. Das sind 0,2 Prozentpunkte unter der Versicherung - Spezial-Medianrendite von 2,29 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,40 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,62 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −0,32 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2019 mit +53,00 %, das schwächste 2018 mit −21,28 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.