Enterprise Financial Services Corp (EFSC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Enterprise Financial Services Corp (EFSC) mit 2,18 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 1.370 an.

Der letzte Schlusskurs von EFSC lag am 21. Oktober 2026 bei 60,25 $. Das sind −0,30 $ (−0,50 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 51,18 $ bis 68,73 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 17,72 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Enterprise Financial Services Corp einen Umsatz von 616,38 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 531,45 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +15,98 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 201,37 Mio. $. Das sind +8,69 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 27,36 %. Das sind 2,1 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 5,03.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 492,48 Mio. $ im Jahr 2022 auf 616,38 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 11,98-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,42 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,19. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,23. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,13. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 12,41 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,89 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +8,31 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,83 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 32,96 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,21 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,34 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,02 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,22 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +12,86 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +36,90 %, das schwächste 2020 mit −25,74 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.