Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) mit 182,33 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 355.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 15,80 $ bis 24,66 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EBMT beträgt 22,89 $ vom 4. September 2026. Das sind +0,07 $ (+0,31 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 44,87 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 90,17 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 79,65 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +13,21 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 14,84 Mio. $. Das sind +51,72 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16,95 %. Das sind 12,2 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 87,50 Mio. $ im Jahr 2022 auf 90,17 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EBMT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 11,17 gehandelt. Das liegt 11,49 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,62. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 10,53. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,06. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,93-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 48,95 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,77. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +32,62 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +7,70 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,34. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 28,16 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,59 %. Das sind 0,1 Prozentpunkte unter der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,59 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,58 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +16,53 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +34,35 %, das schwächste 2022 mit −27,81 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.