Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Eagle Bancorp Montana, Inc. (EBMT) mit 167,19 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 355.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 15,80 $ bis 24,66 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EBMT beträgt 20,99 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +0,26 $ (+1,25 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 32,85 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 90,17 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 79,65 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +13,21 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 14,84 Mio. $. Das sind +51,72 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 16,95 %. Das sind 12,5 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 2,05.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 87,50 Mio. $ im Jahr 2022 auf 90,17 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

EBMT wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 10,24 gehandelt. Das liegt 14,88 % unter dem Banken - Regional-Median von 12,03. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,73. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,06. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,77-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 50,67 % unter dem Banken - Regional-Median von 3,58. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +25,75 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +6,15 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,36. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 28,19 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,85 %. Das sind 0,2 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,59 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 14. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,58 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +6,86 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2025 mit +34,35 %, das schwächste 2022 mit −27,81 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus.