Ellington Credit Company (EARN) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Ellington Credit Company (EARN) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 163,80 Mio. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 4,25 $ bis 5,77 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für EARN beträgt 4,36 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,02 $ (−0,46 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 2,59 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2024 wies Ellington Credit Company einen Umsatz von 15,88 Mio. $ aus. Das sind +57,32 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 10,09 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 6,59 Mio. $. Das sind +44,46 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −81,2 %. Das sind 105,3 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 24,09 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 0,28.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von −557.000,00 $ im Jahr 2021 auf 15,88 Mio. $ im Jahr 2024. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,57-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 50,58 % über dem Vermögensverwaltung-Median von 10,34. Das erfasste erwartete KGV beträgt 4,59. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 3,94-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 62,21 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 10,42. Die hier genannten Mediane stammen aus 561 Vermögensverwaltung-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,27 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 37,67 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Kursrendite −8,36 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +1,60 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

EARN zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 21,92 %. Das sind 13,8 Prozentpunkte über der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,11 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 0,64 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,96 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −6,94 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2020 mit +35,60 %, das schwächste 2022 mit −25,04 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus.