CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 805,56 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Diversifiziert im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 42 an.

Der letzte Schlusskurs von CTO lag am 4. September 2026 bei 21,49 $. Das sind +0,07 $ (+0,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 15,07 $ bis 22,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 42,6 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 149,55 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 124,52 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,10 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 10,09 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,63 %. Das sind 30,9 Prozentpunkte über dem REIT - Diversifiziert-Median von 1,71 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,38.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 82,32 Mio. $ im Jahr 2022 auf 149,55 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,57-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 43,13 % unter dem REIT - Diversifiziert-Median von 27,38. Das erfasste erwartete KGV beträgt 34,66. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 31,95 % über dem REIT - Diversifiziert-Median von 3,79. Diese Kennzahlen werden von 20 REIT - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +34,52 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,85 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,63. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26,96 %.

Wachstum & Erträge

CTO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 7,07 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,52 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 0,76 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,52 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +21,28 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +56,60 % und 2018 −16,96 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.