CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 733,97 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche REIT - Diversifiziert im Sektor Immobilien zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 42 an.

Der letzte Schlusskurs von CTO lag am 21. Oktober 2026 bei 19,58 $. Das sind −0,69 $ (−3,40 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 15,83 $ bis 22,71 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 23,69 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 149,55 Mio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 124,52 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von +20,10 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 10,09 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 32,63 %. Das sind 30,5 Prozentpunkte über dem REIT - Diversifiziert-Median von 2,12 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 1,37.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 82,32 Mio. $ im Jahr 2022 auf 149,55 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 3 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,29-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 35,19 % unter dem REIT - Diversifiziert-Median von 22,05. Das erfasste erwartete KGV beträgt 31,58. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4,56. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 34,56 % über dem REIT - Diversifiziert-Median von 3,39. Diese Kennzahlen werden von 17 REIT - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +31,18 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +9,19 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,63. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 26,97 %.

Wachstum & Erträge

CTO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 7,5 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte über der REIT - Diversifiziert-Medianrendite von 7,05 %. Zur angegebenen Rate sind das 1,52 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 10. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 1,14 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,52 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +10,50 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +56,60 % und 2018 −16,96 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.