CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) capitalise 733,97 M $ à la dernière clôture. Elle est classée dans l'industrie REIT - Diversifié, au sein du secteur Immobilier. L'entreprise déclare 42 employés.

CTO a clôturé pour la dernière fois à 19,58 $ le 21 octobre 2026. Cela représente −0,69 $ (−3,40 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 15,83 $ à 22,71 $. La dernière clôture se situe 23,69 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 149,55 M $. Face au total de 124,52 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +20,10 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 10,09 M $. La marge bénéficiaire communiquée est de 32,63 %. Cela représente 30,5 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Diversifié, qui est de 2,12 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 1,37.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 82,32 M $ en 2022 à 149,55 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 3 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 14,29 fois les bénéfices. Cela représente 35,19 % en dessous de la médiane de l'industrie REIT - Diversifié, qui est de 22,05. Le P/E prévisionnel enregistré est de 31,58. Le ratio cours/chiffre d'affaires est de 4,56. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 34,56 % au-dessus de la médiane de l'industrie REIT - Diversifié, qui est de 3,39. 17 entreprises de l'industrie REIT - Diversifié communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +31,18 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +9,19 %. Le bêta communiqué est de 0,63. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 26,97 %.

Croissance et revenus

CTO verse un dividende dont le rendement est de 7,5 %. Cela représente 0,5 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie REIT - Diversifié, qui est de 7,05 %. Au taux indiqué, cela représente 1,52 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 10 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 1,14 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 1,52 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +10,50 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2021 a rapporté +56,60 % et 2018 a rapporté −16,96 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.