Bank of Marin Bancorp (BMRC) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Bank of Marin Bancorp (BMRC) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 431,41 Mio. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Regional im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 315 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 23,35 $ bis 30,92 $. Der letzte Schlusskurs von BMRC lag am 21. Oktober 2026 bei 26,64 $. Das sind −0,29 $ (−1,08 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,09 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 28,91 Mio. $. Das sind −58,56 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 69,77 Mio. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettoverlust von 35,68 Mio. $. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt −23,6 %. Das sind 53 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei −0,9.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 138,14 Mio. $ im Jahr 2022 auf 28,91 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 2 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Der Datensatz weist einen negativen Gewinn der vergangenen zwölf Monate aus, daher wird kein Kurs-Gewinn-Verhältnis veröffentlicht. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 11,03. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 2,56. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 7,14-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 99,54 % über dem Banken - Regional-Median von 3,58. Diese Kennzahlen werden von 326 Banken - Regional-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,8. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 34,9 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +17,52 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +3,82 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,71 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,00 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,75 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 1,00 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2018 +23,26 % und 2023 −29,46 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 5 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +5,26 %.