Bank of Montreal (BMO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Bank of Montreal (BMO) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 121,92 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Banken - Diversifiziert im Sektor Finanzdienstleistungen zugeordnet. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 53.234.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 119,84 $ bis 187,22 $. Der letzte Schlusskurs von BMO lag am 4. September 2026 bei 175,40 $. Das sind −1,46 $ (−0,83 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 46,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Bank of Montreal einen Umsatz von 36,10 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 32,04 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +12,67 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 8,71 Mrd. $. Das sind +19,01 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 25,66 %. Das sind 3,8 Prozentpunkte unter dem Banken - Diversifiziert-Median von 29,41 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 8,83.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 26,26 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 36,10 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BMO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 19,86 gehandelt. Das liegt 26,1 % über dem Banken - Diversifiziert-Median von 15,75. Das erfasste erwartete KGV beträgt 14,75. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,86. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3,42. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 3,85 % unter dem Banken - Diversifiziert-Median von 3,56. Diese Kennzahlen werden von 21 Banken - Diversifiziert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 1,13 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 23,77 %. Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +42,23 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +14,46 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,8 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte über der Banken - Diversifiziert-Medianrendite von 2,33 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,96 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 30. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 2 und ihre Summe 2,44 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 3,44 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +46,88 %, das schwächste 2018 mit −15,99 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei +37,19 %.