Banco Macro S.A. (BMA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Banco Macro S.A. (BMA) mit 4,16 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 8.180 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für BMA beträgt 64,33 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +1,04 $ (+1,64 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 51,35 $ und 106,15 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 25,28 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 5,95 Bio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 8,08 Bio. $ entspricht das einer Veränderung von −26,37 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 428,19 Mrd. $. Das sind −74,32 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 8,99 %. Das sind 20,4 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,44 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 4,74.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,13 Bio. $ im Jahr 2021 auf 5,95 Bio. $ im Jahr 2024. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 13,72-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 14,05 % über dem Banken - Regional-Median von 12,03. Das erfasste erwartete KGV beträgt 5,76. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,47. Die hier genannten Mediane stammen aus 326 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +25,53 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,07 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,41 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 62,69 %.

Wachstum & Erträge

BMA zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,93 %. Das sind 4,3 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,68 %. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. Juli 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 7 und ihre Summe 3,15 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,40 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −25,86 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +277,80 % und 2018 −60,72 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.