Banco Macro S.A. (BMA) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Banco Macro S.A. (BMA) mit 5,02 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Banken - Regional. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 8.180 an.

Der jüngste erfasste Schlusskurs für BMA beträgt 78,57 $ vom 4. September 2026. Das sind −0,61 $ (−0,77 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 38,30 $ und 106,15 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 105,14 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 5,95 Bio. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 8,08 Bio. $ entspricht das einer Veränderung von −26,37 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 428,19 Mrd. $. Das sind −74,32 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 8,39 %. Das sind 20,8 Prozentpunkte unter dem Banken - Regional-Median von 29,15 %. Auf Zwölfmonatssicht liegt der Gewinn je Aktie bei 3,93.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,13 Bio. $ im Jahr 2021 auf 5,95 Bio. $ im Jahr 2024. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 19,99-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 58,4 % über dem Banken - Regional-Median von 12,62. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,95. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,47. Die hier genannten Mediane stammen aus 380 Banken - Regional-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +40,23 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +4,29 %. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,41 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 62,63 %.

Wachstum & Erträge

BMA zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,72 %. Das sind 4 Prozentpunkte über der Banken - Regional-Medianrendite von 2,7 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 5,32 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 6. Juli 2026. Dividenden sind für 8 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 7 und ihre Summe 3,15 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,40 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Kursveränderung bei −9,45 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2024 +277,80 % und 2018 −60,72 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.