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National Presto Industries, Inc. (NPK) 股票分析

工业

National Presto Industries, Inc.

$134.41

+$2.79 (+2.12%)

最后更新: 2026年5月26日

价格走势

分析

公司概览

National Presto Industries, Inc. 主要致力于北美地区的家用器具、小型电器、国防及安全产品的提供,其业务涵盖从压力锅和罐头器到厨房电器的设计、营销与分销。该公司隶属于工业板块,并专注于航空航天与国防行业,这一分类意味着其运营活动与广泛的制造业及特定国防合同周期紧密相关。作为市场参与者,National Presto Industries, Inc. 目前的市场资本化规模为 10.1 亿美元,年度营收达到 5.0352 亿美元,并雇佣了约 1200 名员工。这些财务规模指标表明该公司是一家中型市值企业,其营收水平反映了其在特定细分家用及国防市场的持续经营能力,而 10.1 亿美元的市场资本化则体现了资本市场对其工业资产及未来现金流折现的当前定价。

财务健康状况

公司在过去十二个月(TTM)实现的营收为 5.0352 亿美元,同期的净收入为 3308 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 4808 万美元。从营收与净收入之间存在的显著差距可以看出,该公司的成本结构中包含较高的运营费用或税收负担,导致净利润率相对于营收规模有所压缩。然而,其自由现金流显示为负 5286.5248 万美元,这一数据表明公司在维持日常运营和资本支出方面面临现金流压力,短期内可能缺乏通过内部现金储备进行大规模再投资或应对突发财务需求的能力。在盈利能力方面,公司的毛利率为 16.0%,运营利润率为 11.4%,净利润率为 6.6%,这三个指标分别揭示了公司在产品定价权、内部成本控制以及最终转化为股东收益方面的效率水平。资产负债表方面,公司持有 375 万美元的现金,同时背负 3306 万美元的债务,债务权益比高达 8.37,显示出公司采用较高的财务杠杆,其资本结构相对于资产规模而言较为激进。流动性指标方面,公司的流动比率为 4.25,这一较高的数值表明公司在短期内拥有充足的流动资产来覆盖到期债务,具备较强的短期偿债能力和财务弹性。此外,公司的股本回报率(ROE)为 8.7%,资产回报率(ROA)为 5.6%,这两个回报率指标分别反映了管理层利用股东权益和总资产创造利润的效率,显示出资产管理在现有资本基础上的产出水平。

估值评估

在估值层面,National Presto Industries, Inc. 的市盈率(TTM)为 30.59,而远期市盈率达到 162.82,两者之间巨大的差异暗示市场预期未来盈利将出现剧烈波动或大幅下降,导致基于未来预期的估值倍数被显著抬高。价格与账面价值比为 2.55,表明当前市场价格高于每股净资产,反映了市场对公司资产质量或未来增长潜力的溢价认可。价格与销售收入比为 2.02,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 21.72,这些替代性估值指标进一步佐证了市场对其营收规模给予较高倍数,但同时也提示在考虑债务和利息支出后的现金流回报倍数处于中等偏高水平。从价格波动区间来看,该股 52 周高点为 149.86 美元,低点为 77.63 美元,当前交易价格位于该区间的中上部,具体而言处于近期相对高位区域,显示出市场对该公司工业业务基本面的持续关注度。风险指标方面,该公司的贝塔值为 0.48,表明其股价波动幅度仅为整体市场平均水平的不到一半,显示出相对于更广泛的资本市场而言,该股具有较低的系统性风险特征。

增长与收益

在增长动力方面,公司营收同比增长率为 21.7%,而每股收益(或净收入)同比增长率为 -27.8%,营收的强劲增长未能转化为同等比例甚至反向的盈利增长,这通常意味着成本上升、费用增加或一次性亏损抵消了收入扩张带来的正面影响。对于股息支付情况,该公司提供 0.7% 的股息收益率,其派息率为 21.6%,考虑到当前营收增长显著而净利润大幅下滑的现状,如此高的派息率在短期内可能面临可持续性挑战,因为派息率依赖于已经收缩的净利润基础。鉴于公司目前处于盈利收缩阶段,管理层可能更倾向于将有限的资源用于维持运营或偿还债务,而非大幅增加股息支付。综合来看,National Presto Industries, Inc. 呈现出营收扩张但盈利承压的增长与收益组合,投资者需关注成本结构变化对现金流及未来股息稳定性的潜在影响。

同行比较

National Presto Industries, Inc. (NPK) 在航空航天与国防行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较:

公司 代码 市值 市盈率
National Presto Industries, Inc. NPK $943.19M 29.3
GE Aerospace GE $328.59B 39.1
RTX Corporation RTX $241.02B 33.6
The Boeing Company BA $172.56B 86.2

航空航天与国防行业平均市盈率为55.8倍。National Presto Industries, Inc.的市盈率为29.3。

本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。

关于National Presto Industries, Inc.

National Presto Industries, Inc. provides houseware and small appliance, defense, and safety products in North America. The company's Housewares/Small Appliance segment designs, markets, and distributes housewares and small electrical appliances, including pressure cookers and canners; kitchen electrics, and comfort appliances; heat control line of skillets, griddles, woks, and multipurpose cookers; slow cookers; deep fryers; air fryers; waffle makers; pizza ovens; slicer/shredders; electric heaters; corn poppers; dehydrators; vacuum sealers; microwave bacon cookers; coffee makers and coffee maker accessories; electric knife sharpeners; and timers under the Presto Control Master brand. This segment sells its products directly to retailers, as well as through independent distributors. Its Defense segment manufactures and sells 40mm ammunition, precision mechanical and electro-mechanical assemblies, medium-caliber cartridge cases, and metal parts; and performs Load, Assemble and Pack (LAP) operations on ordnance-related products primarily for the United States Government and prime contractors; and manufactures detonators, booster pellets, release cartridges, lead azide, other military energetic devices and materials, and assemblies. This segment primarily serves the United States Department of Defense (DOD) and DOD prime contractors; and niche market ordnance products, such as training ammunition, fuzes, firing devices, and initiators. The Safety segment provides safety technology products, including smoke alarms, carbon monoxide alarms, combo smoke/carbon monoxide alarms with an array of voice messages in English and Spanish, digital displays, and a PFAS-free foam commercial fire extinguisher. National Presto Industries, Inc. was founded in 1905 and is based in Eau Claire, Wisconsin.

公司简介以英文显示。

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关键指标

市值
$943.19M
市盈率
29.31
52周最高
$149.86
52周最低
$84.41
平均成交量
94.32K
Beta系数
0.47
股息率
0.76%

数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

公司信息

交易所
NYSE
国家
United States
员工数
1,200