HCA Healthcare, Inc. (HCA) 股票分析

公司概述

以最新收盘价计算，HCA Healthcare, Inc.（HCA）的市值为$994.61亿。该公司属于医疗保健板块，行业分类为医疗保健设施。记录中的员工人数为230,000人。

HCA最近一次收盘价为$459.40，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$6.35（−1.36%）。记录中的52周价格区间为$353.99至$556.52。最新收盘价较该52周最低价高出29.78%。

财务健康

2025财年的营业收入为$756.00亿。与上一财年合计$706.03亿相比，变化为+7.08%。同年的净利润为$67.84亿。这较上一财年变化+17.78%。公布的净利率为8.77%。这较医疗保健设施中位数3.19%高出5.6个百分点。近十二个月的每股收益为29.83。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$602.33亿变为2025财年的$756.00亿。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

HCA的滚动市盈率为15.4倍。这较医疗保健设施中位数20.67倍低25.5%。按预期盈利计算，市盈率为14.36倍。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.42。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的1.27倍。在市销率上，这较医疗保健设施中位数0.87倍高46.73%。共有54家医疗保健设施公司披露这些指标，文中引用的中位数即来自该组。

相对于大盘的贝塔系数报为1.11。过去10年的日回报率年化后，波动率为33.03%。过去十二个月的总回报率为+7.07%。在10年的区间内，年化回报率为+19.78%。

增长与收益

滚动股息率为0.67%。这较医疗保健设施中位数股息率1.08%低0.4个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$3.12。记录中的除息日为2026年9月16日。股息记录覆盖9个自然年；2026年共派息3次，每股合计$2.34。前一年即2025年，每股合计$2.88。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+57.58%；最弱的是2022年，为−5.64%。记录中的9个完整自然年里，有8个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−1.07%。