HCA Healthcare, Inc. (HCA) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

HCA Healthcare, Inc. (HCA) capitalise 87,68 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Santé, dans l'industrie Établissements de Soins Médicaux. L'effectif enregistré est de 230 000 employés.

HCA a clôturé pour la dernière fois à 405,00 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −4,20 $ (−1,03 %) par rapport à la clôture précédente. La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 353,99 $ à 556,52 $. La dernière clôture se situe 14,41 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 75,60 Md $. Face au total de 70,60 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +7,08 %. Le résultat net du même exercice était de 6,78 Md $. Cela représente +17,78 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 8,77 %. Cela représente 5,7 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Établissements de Soins Médicaux, qui est de 3,06 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 29,83.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 60,23 Md $ en 2022 à 75,60 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

HCA se négocie à un ratio cours/bénéfice de 13,58 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 31,55 % en dessous de la médiane de l'industrie Établissements de Soins Médicaux, qui est de 19,84. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 12,63. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,25. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 1,12 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 18,25 % au-dessus de la médiane de l'industrie Établissements de Soins Médicaux, qui est de 0,95. 57 entreprises de l'industrie Établissements de Soins Médicaux communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 1,11. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 32,98 %. Sur les douze derniers mois, le prix a rapporté −0,93 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +19,04 %.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 0,76 %. Cela représente 0,8 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Établissements de Soins Médicaux, qui est de 1,51 %. Au taux indiqué, cela représente 3,12 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 16 septembre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 2 versements pour un total de 1,56 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 2,88 $ par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2021, à +57,58 % ; la plus faible est 2022, à −5,64 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 8 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le prix affiche −12,95 %.