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BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU.TO) ETF分析

ZVU.TO

费用比率 0.34% 收益率 1.26% 资产规模 CA$1.67亿 成立于 2017年10月4日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$55.23

+CA$0.33 (+0.60%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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ZVU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+55.32%	+55.32%	CA$155.32	CA$465.96
3年	+139.76%	+33.84%	CA$239.76	CA$719.27
5年	+135.13%	+18.65%	CA$235.13	CA$705.38
自2018年2月2日起	+207.83%	+13.77%	CA$307.83	CA$923.48

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZVU.TO 历年回报率

2018和2026为不完整年度

−9.46%+48.26%

2018*20192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+48.26%
2025	+26.29%
2024	+15.99%
2023	+11.16%
2022	−9.46%
2021	+28.55%
2020	−3.01%
2019	+21.68%
2018 (不完整年度)	−7.16%

ZVU.TO 各月历史回报率

−14%+22%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.5	+2.5	−3.7	+14.3	+21.7	+2.4	−2.4	+2.9	+0.1	−1.6	—	—
2025	+5.5	−0.6	−4.0	−6.6	+4.1	+6.0	+1.7	+3.5	+6.1	+5.4	+1.4	+1.9
2024	+1.8	+2.6	+6.1	−5.3	+0.6	+0.7	+6.0	−3.5	+3.3	+2.0	+6.7	−5.1
2023	+5.2	−1.0	−1.4	−1.0	−3.2	+4.0	+3.4	−0.5	−2.9	−2.8	+6.9	+4.7
2022	−1.9	−2.8	−0.5	−0.8	−0.3	−8.7	+3.9	−0.4	−5.7	+11.0	+2.7	−5.0
2021	+5.6	+3.8	+7.6	−1.1	+1.0	+1.1	+0.2	+2.0	−1.2	−2.5	+2.8	+6.6
2020	+0.7	−11.4	−13.7	+10.7	+3.0	−2.8	−0.9	+1.7	−0.1	−1.1	+14.9	−0.7
2019	+6.7	+2.5	+2.6	+1.1	−5.1	+1.3	+5.0	+0.0	+1.2	−1.0	+5.7	+0.3
2018	—	—	−3.8	−0.4	+3.7	+2.4	+0.2	+1.3	+2.0	−7.3	−1.2	−6.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZVU.TO 波动率与风险

波动率：8年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.04%
贝塔系数（3年）: 1.20
最佳年份: +28.55%
最差年份: −9.46%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MU	Micron Technology Inc	12.2%
2	CSCO	Cisco Systems Inc	4.69%
3	GM	General Motors Co	4.11%
4	VZ	Verizon Communications Inc	3.42%
5	T	AT&T Inc	3.07%
6	BAC	Bank of America Corp	2.24%
7	DELL	Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C	2.14%
8	F	Ford Motor Co	2.11%
9	HPE	Hewlett Packard Enterprise Co	2.01%
10	QCOM	Qualcomm Inc	1.93%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI USA Value Index ETF（ZVU.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1.67亿。年度成本对应的费用比率为0.34%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$34.00。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。自2017年10月4日起开始交易。

记录中最大的持仓为Micron Technology Inc (MU)、Cisco Systems Inc (CSCO)和General Motors Co (GM)。仅Micron Technology Inc一只就占组合的12.2%。前十大持仓合计占该基金的37.92%。

业绩分析

ZVU.TO最近一次收盘价为CA$55.23，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+55.32%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+18.65%。滚动分配收益率为1.26%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+48.26%。记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+28.55%；最弱的是2022年，为−9.46%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$35.33至CA$57.66。最新收盘价较该52周最低价高出56.33%。过去8年的年化波动率为18.04%。相对于大盘的贝塔系数报为1.2。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。