BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 162,57 mln CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano BMO Asset Management Inc. Fundusz jest notowany od 4 października 2017.

Największe zapisane pozycje to Micron Technology Inc (MU), Cisco Systems Inc (CSCO) i General Motors Co (GM). Na samą pozycję Micron Technology Inc przypada 11% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 36,88% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie ZVU.TO wyniosło 57,02 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +65,88%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +17,92%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,2%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +52,52%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +28,41%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −9,58%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 33,07 CAD do 57,66 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 72,42% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 18,16%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,16. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.