BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU.TO) ETF-analyse

Fondsoverzicht

BMO MSCI USA Value Index ETF (ZVU.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds beheert C$ 162,57 mln. aan totale netto activa. Als fondsfamilie is BMO Asset Management Inc vastgelegd. Het fonds wordt verhandeld sinds 4 oktober 2017.

De grootste vastgelegde posities zijn Micron Technology Inc (MU), Cisco Systems Inc (CSCO) en General Motors Co (GM). Alleen al Micron Technology Inc is goed voor 11% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 36,88% van het fonds.

Prestatieanalyse

ZVU.TO sloot voor het laatst op C$ 57,02 op 4 september 2026. Het koersrendement over één jaar is +65,88%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op +17,92% per jaar bij herbelegging. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 1,2%.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +52,52%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +28,41%, het zwakste 2022 met −9,58%. De gegevens bevatten 7 volledige kalenderjaren, waarvan 5 met een plus.

Prijs- & risicoprofiel

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van C$ 33,07 tot C$ 57,66. De laatste slotkoers ligt 72,42% boven dat 52-weken laag. De geannualiseerde volatiliteit over 8 jaar bedraagt 18,16%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,16. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.