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BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) ETF分析

ZEM.TO

费用比率 0.27% 收益率 1.76% 资产规模 CA$37.43亿 成立于 2009年10月20日 基金家族 BMO Asset Management Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$32.08

+CA$0.06 (+0.19%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ZEM.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.52%	+19.52%	CA$119.52	CA$358.55
3年	+88.92%	+23.62%	CA$188.92	CA$566.77
5年	+54.69%	+9.12%	CA$154.69	CA$464.06
10年	+128.83%	+8.63%	CA$228.83	CA$686.49

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ZEM.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+30.19%−15.80%+19.43%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.43%
2025	+27.66%
2024	+15.21%
2023	+7.38%
2022	−15.80%
2021	−2.64%
2020	+16.38%
2019	+13.23%
2018	−8.06%
2017	+30.19%
2016 (不完整年度)	−2.57%

ZEM.TO 各月历史回报率

−12%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.4	+6.5	−7.5	+10.0	+7.7	+3.4	−7.5	+3.9	+2.0	−6.1	—	—
2025	+2.6	+0.1	+1.0	−3.8	+3.7	+6.4	+2.8	+1.4	+8.4	+4.9	−2.6	+0.5
2024	−2.9	+5.1	+2.7	+1.1	+0.8	+2.8	+2.5	−1.5	+5.5	+0.0	−1.6	+0.0
2023	+7.4	−4.5	+1.4	−0.3	−1.9	+1.5	+4.9	−3.6	−2.8	−1.4	+5.8	+1.3
2022	+0.8	−5.1	−4.7	−3.1	−1.0	−3.8	−1.1	+1.7	−7.3	−3.2	+13.6	−2.4
2021	+3.9	+1.1	−2.7	−1.2	+0.8	+3.2	−5.4	+2.6	−3.2	−1.3	−0.1	+0.0
2020	−4.2	−2.3	−11.4	+5.4	+3.3	+4.8	+6.8	+0.3	+1.1	+1.8	+6.2	+5.2
2019	+5.9	−1.1	+2.7	+2.4	−6.3	+2.4	−1.3	−2.9	+1.6	+3.1	+1.1	+5.4
2018	+5.3	−0.8	+0.6	−3.3	−1.8	−3.0	+2.0	−2.6	−2.1	−7.0	+5.3	−0.4
2017	+3.9	+4.2	+3.7	+4.7	+1.4	−2.5	+1.3	+2.9	−0.4	+6.7	+0.7	+0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ZEM.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 19.07%
贝塔系数（3年）: 0.97
最佳年份: +30.19%
最差年份: −15.80%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.42%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.84%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.65%
4	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	4.69%
5	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.67%
6	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.77%
7	2454.TW	MediaTek Inc	1.62%
8	005935	Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting	0.91%
9	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.85%
10	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.81%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF（ZEM.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2009年10月20日。该基金的总净资产为CA$37.43亿。费用比率为0.27%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$27.00。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的14.42%。前十大持仓合计占该基金的40.26%。

业绩分析

ZEM.TO最近一次收盘价为CA$32.08，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+19.52%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+8.63%。该基金的滚动分配收益率为1.76%。

2026年年初至今的总回报率为+19.43%。在记录的完整自然年中，2017年回报率为+30.19%，2022年回报率为−15.80%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$26.50至CA$36.49之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.06%。过去10年的日回报率年化后，波动率为19.07%。公布的贝塔系数为0.97。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。