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BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) ETF分析

ZEM.TO

收益率 1.85% 资产规模 CA$33.67亿 成立于 2009年10月20日 基金家族 BMO Asset Management Inc

CA$34.27

+CA$0.69 (+2.05%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.69%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.71%
3	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	5.57%
4	000660.KQ	SK hynix Inc	4.84%
5	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.98%
6	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	2.04%
7	2454.TW	MediaTek Inc	1.23%
8	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.84%
9	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.8%
10	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.75%

分析

数据生成

基金概述

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF（ZEM.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为BMO Asset Management Inc。记录中的成立日期为2009年10月20日。该基金的总净资产为CA$33.67亿。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的14.69%。前十大持仓合计占该基金的40.45%。

业绩分析

ZEM.TO最近一次收盘价为CA$34.27，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+41.15%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+10.03%。该基金的滚动分配收益率为1.85%。

2026年年初至今的价格变动为+27.59%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+27.66%，2022年回报率为−15.80%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.10至CA$36.49之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出36.53%。过去8年的日回报率年化后，波动率为19.88%。公布的贝塔系数为0.98。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。