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iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) ETF分析

XQQU.TO

费用比率 0.38% 收益率 0.22% 成立于 2023年9月6日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$99.69

+CA$1.00 (+1.01%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XQQU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+18.99%	+18.99%	CA$118.99	CA$356.96
3年	+110.34%	+28.13%	CA$210.34	CA$631.02

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XQQU.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+5.96%+36.07%+20.88%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+20.88%
2025	+15.17%
2024	+36.07%
2023 (不完整年度)	+5.96%

XQQU.TO 各月历史回报率

−9%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.2	−2.1	−3.0	+12.9	+12.3	+2.6	−7.7	+3.0	+6.5	−3.6	—	—
2025	+3.5	−3.3	−8.1	−2.7	+8.5	+5.6	+3.9	+0.0	+6.9	+5.7	−1.8	−2.6
2024	+3.9	+5.9	+1.3	−2.5	+3.7	+8.1	−1.3	−1.5	+3.2	+2.2	+6.0	+2.9
2023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.4	+8.9	+3.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XQQU.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 20.00%
贝塔系数（3年）: 1.28
最佳年份: +36.07%
最差年份: +15.17%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	8.35%
2	AAPL	Apple Inc	7.37%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.78%
4	MU	Micron Technology Inc	5.04%
5	AMD	Advanced Micro Devices Inc	4.18%
6	AMZN	Amazon.com Inc	4.08%
7	META	Meta Platforms Inc Class A	3.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc Class A	3.06%
9	GOOG	Alphabet Inc Class C	2.86%
10	TSLA	Tesla Inc	2.83%

分析

数据生成

基金概述

iShares NASDAQ 100 Index ETF（XQQU.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。记录中的成立日期为2023年9月6日。年度成本对应的费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的8.35%。前十大持仓合计占该基金的46.81%。

业绩分析

XQQU.TO最近一次收盘价为CA$99.69，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+18.99%。在3年的区间内，年化回报率为+28.13%。该基金的滚动分配收益率为0.22%。

2026年年初至今的总回报率为+20.88%。记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+36.07%；最弱的是2025年，为+15.17%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为20%。公布的贝塔系数为1.28。记录中的52周价格区间为CA$75.88至CA$106.32。最新收盘价较该52周最低价高出31.38%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。