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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) ETF分析

XEC.TO

费用比率 0.28% 收益率 1.56% 成立于 2019年10月22日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

最后更新: 2026年10月21日

CA$42.55

+CA$0.13 (+0.31%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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XEC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+18.89%	+18.89%	CA$118.89	CA$356.67
3年	+87.24%	+23.25%	CA$187.24	CA$561.72
5年	+56.89%	+9.43%	CA$156.89	CA$470.68
10年	+124.74%	+8.43%	CA$224.74	CA$674.21

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

XEC.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+27.93%−14.68%+19.22%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+19.22%
2025	+25.78%
2024	+16.14%
2023	+7.92%
2022	−14.68%
2021	−1.74%
2020	+15.08%
2019	+11.54%
2018	−8.26%
2017	+27.93%
2016 (不完整年度)	−2.18%

XEC.TO 各月历史回报率

−13%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+7.0	+5.8	−7.2	+9.8	+8.3	+2.5	−7.3	+4.2	+2.1	−5.6	—	—
2025	+2.5	−0.2	+0.3	−3.2	+4.1	+5.9	+2.4	+1.9	+7.5	+4.5	−2.1	+0.1
2024	−2.4	+5.2	+2.1	+2.3	+0.8	+2.9	+1.6	−1.5	+5.7	−0.5	−1.6	+0.9
2023	+6.6	−4.4	+1.9	−0.1	−1.7	+1.6	+5.7	−3.7	−2.4	−1.6	+5.7	+0.8
2022	+0.0	−4.3	−4.2	−3.3	−1.1	−4.1	−0.6	+1.4	−6.7	−2.9	+13.4	−2.1
2021	+3.4	+0.9	−1.8	−0.8	+1.0	+2.9	−5.1	+2.5	−3.2	−1.5	−0.3	+0.5
2020	−4.1	−2.4	−12.9	+6.4	+2.6	+4.9	+6.6	+0.8	+0.9	+1.4	+6.9	+4.8
2019	+5.8	−1.1	+2.7	+2.4	−6.1	+2.3	−1.8	−2.9	+1.2	+3.7	+1.2	+4.4
2018	+5.8	−1.6	+1.1	−3.0	−1.4	−3.4	+2.0	−3.0	−2.2	−6.8	+5.5	−0.7
2017	+3.2	+4.3	+3.6	+4.6	+1.2	−2.9	+1.3	+2.7	−0.2	+6.6	+0.3	+0.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

XEC.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 18.16%
贝塔系数（3年）: 0.99
最佳年份: +27.93%
最差年份: −14.68%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.33%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.44%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	5.03%
4	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.58%
5	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.34%
6	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.58%
7	2454.TW	MediaTek Inc	1.55%
8	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.8%
9	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.8%
10	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.73%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF（XEC.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2019年10月22日起开始交易。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的13.33%。前十大持仓合计占该基金的35.19%。

业绩分析

记录中XEC.TO的最新收盘价为CA$42.55，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+18.89%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+8.43%。滚动分配收益率为1.56%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+19.22%。在记录的完整自然年中，2017年回报率为+27.93%，2022年回报率为−14.68%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$35.09至CA$48.09。最新收盘价较该52周最低价高出21.28%。过去10年的年化波动率为18.16%。公布的贝塔系数为0.99。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。