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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) ETF分析

XEC.TO

收益率 1.63% 成立于 2019年10月22日 基金家族 BlackRock Asset Management Canada Ltd

CA$45.00

+CA$0.84 (+1.90%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.15%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.13%
3	000660.KQ	SK hynix Inc	4.74%
4	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.9%
5	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.66%
6	9988.HK	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	1.78%
7	2454.TW	MediaTek Inc	1.13%
8	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.76%
9	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.7%
10	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.7%

分析

数据生成

基金概述

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF（XEC.TO）是一只交易所交易基金。该基金由BlackRock Asset Management Canada Ltd发行。自2019年10月22日起开始交易。

其最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和SK hynix Inc (000660.KQ)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的13.15%。前十大持仓合计占该基金的34.65%。

业绩分析

记录中XEC.TO的最新收盘价为CA$45.00，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+38.10%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+10.00%。滚动分配收益率为1.63%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+26.09%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+25.78%，2022年回报率为−14.68%。记录中的7个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$33.63至CA$48.09。最新收盘价较该52周最低价高出33.81%。过去8年的年化波动率为18.93%。公布的贝塔系数为0.99。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。