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Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) ETF分析

VA.TO

收益率 1.75% 资产规模 CA$3.36亿 成立于 2014年6月30日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

CA$62.91

+CA$1.04 (+1.68%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.88%
2	000660.KQ	SK hynix Inc	5.41%
3	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.97%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.74%
5	CBA.AX	Commonwealth Bank of Australia	1.69%
6	7203.T	Toyota Motor Corp	1.67%
7	8316.T	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.25%
8	8035.T	Tokyo Electron Ltd	1.25%
9	6857.T	Advantest Corp	1.2%
10	6501.T	Hitachi Ltd	1.18%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF（VA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Vanguard Investments Canada Inc发行。自2014年6月30日起开始交易。该基金的总净资产为CA$3.36亿。

记录中最大的持仓为Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)、SK hynix Inc (000660.KQ)和Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T)。仅Samsung Electronics Co Ltd一只就占组合的6.88%。前十大持仓合计占该基金的24.25%。

业绩分析

VA.TO最近一次收盘价为CA$62.91，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+41.72%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+12.26%。该基金的滚动分配收益率为1.75%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+32.05%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+25.82%；最弱的是2022年，为−9.26%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为16.84%。公布的贝塔系数为1.1。记录中的52周价格区间为CA$45.70至CA$65.79。最新收盘价较该52周最低价高出37.66%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。