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Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU.TO) ETF分析

VIU.TO

收益率 2.26% 资产规模 CA$111.56亿 成立于 2015年12月1日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

CA$50.92

+CA$0.50 (+0.98%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	2.95%
2	000660.KQ	SK hynix Inc	2.32%
3	ASML.AS	ASML Holding NV	2.21%
4	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.26%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.07%
6	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	1.01%
7	NESN.SW	Nestle SA	0.89%
8	SHEL.L	Shell PLC	0.89%
9	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.88%
10	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.85%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF（VIU.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$111.56亿。记录中的基金家族为Vanguard Investments Canada Inc。记录中的成立日期为2015年12月1日。

其最大的持仓为Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)、SK hynix Inc (000660.KQ)和ASML Holding NV (ASML.AS)。仅Samsung Electronics Co Ltd一只就占组合的2.95%。前十大持仓合计占该基金的14.33%。

业绩分析

记录中VIU.TO的最新收盘价为CA$50.92，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+28.71%。在5年的区间内，年化回报率为+11.47%。该基金的滚动分配收益率为2.26%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+20.04%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+27.84%；最弱的是2022年，为−10.64%。记录中的7个完整自然年里，有6个年度收涨。

价格与风险概况

过去8年的年化波动率为16.17%。公布的贝塔系数为1.13。记录中的52周价格区间为CA$40.51至CA$51.93。最新收盘价较该52周最低价高出25.7%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。