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Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF (VIU.TO) ETF分析

VIU.TO

费用比率 0.23% 收益率 2.18% 资产规模 CA$117.69亿 成立于 2015年12月1日 基金家族 Vanguard Investments Canada Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$48.80

+CA$0.15 (+0.31%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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VIU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+17.88%	+17.88%	CA$117.88	CA$353.63
3年	+82.67%	+22.24%	CA$182.67	CA$548.00
5年	+73.59%	+11.66%	CA$173.59	CA$520.77
10年	+156.50%	+9.88%	CA$256.50	CA$769.49

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

VIU.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−10.63%+28.36%+15.50%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.50%
2025	+28.36%
2024	+10.73%
2023	+15.67%
2022	−10.63%
2021	+9.76%
2020	+7.57%
2019	+15.31%
2018	−7.37%
2017	+19.23%
2016 (不完整年度)	+1.13%

VIU.TO 各月历史回报率

−11%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.4	+6.2	−6.9	+4.8	+6.2	+2.9	−2.3	+1.9	−0.2	−2.7	—	—
2025	+5.6	+2.0	−0.3	−0.1	+4.3	+2.5	+0.3	+3.2	+3.7	+2.7	+0.4	+1.3
2024	+0.5	+3.6	+3.5	−1.5	+3.3	−1.1	+3.4	+0.8	+1.0	−2.5	+0.4	−0.8
2023	+7.1	−0.9	+1.8	+2.9	−3.2	+1.7	+2.4	−1.4	−3.5	−0.9	+6.4	+2.9
2022	−3.7	−3.5	−1.3	−4.1	+0.2	−7.6	+4.4	−3.5	−5.5	+4.4	+11.9	−1.5
2021	+0.0	+1.7	+1.0	+0.6	+1.7	+1.5	+1.0	+2.9	−3.3	+0.5	−1.9	+3.8
2020	−1.5	−6.3	−10.8	+5.8	+4.9	+2.1	+0.6	+2.5	+0.1	−3.2	+11.3	+3.7
2019	+3.1	+2.3	+1.6	+3.6	−4.6	+2.5	−1.2	−1.5	+2.7	+2.9	+2.1	+1.4
2018	+2.5	−1.1	+0.4	+0.9	−0.9	−0.6	+1.2	−1.5	−0.3	−6.7	+1.4	−2.6
2017	+0.4	+3.0	+3.4	+5.4	+2.9	−3.3	−1.7	+0.2	+2.6	+5.1	+0.8	−0.7

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

VIU.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.11%
贝塔系数（3年）: 1.14
最佳年份: +28.36%
最差年份: −10.63%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	3.18%
2	000660.KQ	SK hynix Inc	2.61%
3	ASML.AS	ASML Holding NV	2.43%
4	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.18%
5	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.02%
6	SHEL.L	Shell PLC	0.96%
7	NOVN.SW	Novartis AG Registered Shares	0.93%
8	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	0.89%
9	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.85%
10	NESN.SW	Nestle SA	0.81%

分析

数据生成

基金概述

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North Amer Idx ETF（VIU.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$117.69亿。年度成本对应的费用比率为0.23%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$23.00。记录中的基金家族为Vanguard Investments Canada Inc。记录中的成立日期为2015年12月1日。

其最大的持仓为Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)、SK hynix Inc (000660.KQ)和ASML Holding NV (ASML.AS)。仅Samsung Electronics Co Ltd一只就占组合的3.18%。前十大持仓合计占该基金的14.85%。

业绩分析

记录中VIU.TO的最新收盘价为CA$48.80，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+17.88%。在10年的区间内，年化回报率为+9.88%。该基金的滚动分配收益率为2.18%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+15.50%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+28.36%；最弱的是2022年，为−10.63%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为15.11%。公布的贝塔系数为1.14。记录中的52周价格区间为CA$41.20至CA$51.93。最新收盘价较该52周最低价高出18.45%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。