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HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index CDN$ Hedged Units (SMVP.TO) ETF分析

SMVP.TO

费用比率 0.04% 收益率 2.31% 成立于 2025年6月12日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$18.25

+CA$0.06 (+0.33%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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SMVP.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+14.71%	+14.71%	CA$114.71	CA$344.13
自2025年1月27日起	+16.49%	+9.22%	CA$116.49	CA$349.47

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

SMVP.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+14.60%
2025	+1.65%

SMVP.TO 各月历史回报率

−5%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+6.3	+4.4	−4.7	−0.2	−0.2	+3.8	+2.0	+1.1	−4.9	+6.8	—	—
2025	—	+1.6	−0.8	−3.8	+1.7	+0.8	+0.7	+2.5	−0.9	−1.4	+3.3	−1.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

SMVP.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 10.96%
最佳年份: +1.65%
最差年份: +1.65%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BDX	Becton Dickinson & Co	3.34%
2	WAT	Waters Corp	3.33%
3	TGT	Target Corp	3.32%
4	CVX	Chevron Corp	3.3%
5	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	3.27%
6	EMR	Emerson Electric Co	3.22%
7	ADP	Automatic Data Processing Inc	3%
8	FAST	Fastenal Co	2.96%
9	MDT	Medtronic PLC	2.96%
10	KO	Coca-Cola Co	2.88%

分析

数据生成

基金概述

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index CDN$ Hedged Units（SMVP.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Hamilton Capital Partners Inc。自2025年6月12日起开始交易。费用比率为0.04%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$4.00。

记录中最大的持仓为Becton Dickinson & Co (BDX)、Waters Corp (WAT)和Target Corp (TGT)。仅Becton Dickinson & Co一只就占组合的3.34%。前十大持仓合计占该基金的31.57%。

业绩分析

SMVP.TO最近一次收盘价为CA$18.25，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+14.71%。存储的价格历史始于2025年1月27日，此后的累计回报率为+16.49%。该基金的滚动分配收益率为2.31%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+1.65%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+14.60%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$15.78至CA$18.43之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出15.65%。过去1年的日回报率年化后，波动率为10.96%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。