多伦多证券交易所 (TSX) · CAD · ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) ETF分析

UMAX.TO

费用比率 0.77% 收益率 15.2% 资产规模 CA$14.01亿 成立于 2023年6月14日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$12.32

−CA$0.02 (−0.16%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

将UMAX.TO与其他标的对比… →

UMAX.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.24%	+3.24%	CA$103.24	CA$309.73
3年	+32.08%	+9.72%	CA$132.08	CA$396.24

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

UMAX.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+0.81%+9.95%+3.57%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+3.57%
2025	+9.95%
2024	+5.97%
2023 (不完整年度)	+0.81%

UMAX.TO 各月历史回报率

−5%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.4	+5.7	−1.1	−0.5	+2.3	+0.1	+0.8	−2.4	−4.9	+2.4	—	—
2025	+2.9	+0.9	−0.1	−0.7	+2.3	−0.6	+0.8	+2.6	+1.0	−0.2	+1.9	−1.1
2024	+1.6	+0.3	+0.3	−3.4	+2.9	−1.7	+5.7	+1.9	+2.5	−1.0	+1.7	−4.6
2023	—	—	—	—	—	—	−2.4	−1.4	−3.9	−0.2	+4.8	+3.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

UMAX.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 8.45%
贝塔系数（3年）: 0.32
最佳年份: +9.95%
最差年份: +5.97%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CP.TO	Canadian Pacific Kansas City Ltd	8.11%
2	CNR.TO	Canadian National Railway Co	7.99%
3	FTS.TO	Fortis Inc	7.97%
4	WCN	Waste Connections Inc	7.93%
5	BIP-UN.TO	Brookfield Infrastructure Partners LP	7.89%
6	BCE.TO	BCE Inc	7.84%
7	PPL.TO	Pembina Pipeline Corp	7.69%
8	EMA.TO	Emera Inc	7.68%
9	T.TO	TELUS Corp	7.64%
10	TRP.TO	TC Energy Corp	7.54%

分析

数据生成

基金概述

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF（UMAX.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$14.01亿。年度成本对应的费用比率为0.77%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$77.00。该基金由Hamilton Capital Partners Inc.发行。自2023年6月14日起开始交易。

记录中最大的持仓为Canadian Pacific Kansas City Ltd (CP.TO)、Canadian National Railway Co (CNR.TO)和Fortis Inc (FTS.TO)。仅Canadian Pacific Kansas City Ltd一只就占组合的8.11%。前十大持仓合计占该基金的78.28%。

业绩分析

记录中UMAX.TO的最新收盘价为CA$12.32，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+3.24%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+9.72%。滚动分配收益率为15.2%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+9.95%，2024年回报率为+5.97%。2026年年初至今的总回报率为+3.57%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为8.45%。相对于大盘的贝塔系数报为0.32。记录中的52周价格区间为CA$11.92至CA$13.90。最新收盘价较该52周最低价高出3.36%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。