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Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) ETF分析

UMAX.TO

收益率 14.1% 资产规模 CA$14.18亿 成立于 2023年6月14日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.

CA$12.76

CA$0.00 (−0.04%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	BIP-UN.TO	Brookfield Infrastructure Partners LP	8.4%
2	CNR.TO	Canadian National Railway Co	7.95%
3	BCE.TO	BCE Inc	7.86%
4	H.TO	Hydro One Ltd	7.82%
5	WCN	Waste Connections Inc	7.81%
6	TRP.TO	TC Energy Corp	7.79%
7	ENB.TO	Enbridge Inc	7.78%
8	FTS.TO	Fortis Inc	7.77%
9	EMA.TO	Emera Inc	7.77%
10	RCI-B.TO	Rogers Communications Inc Shs -B- Non-Voting	7.76%

分析

数据生成

基金概述

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF（UMAX.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$14.18亿。该基金由Hamilton Capital Partners Inc.发行。自2023年6月14日起开始交易。

记录中最大的持仓为Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP-UN.TO)、Canadian National Railway Co (CNR.TO)和BCE Inc (BCE.TO)。仅Brookfield Infrastructure Partners LP一只就占组合的8.4%。前十大持仓合计占该基金的78.71%。

业绩分析

记录中UMAX.TO的最新收盘价为CA$12.76，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+6.69%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+7.82%。滚动分配收益率为14.1%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+9.95%，2024年回报率为+5.97%。2026年年初至今的价格变动为+4.84%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为8.86%。相对于大盘的贝塔系数报为0.37。记录中的52周价格区间为CA$12.63至CA$13.90。最新收盘价较该52周最低价高出0.99%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。