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HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) ETF分析

CMVP.TO

费用比率 0.04% 收益率 2.72% 资产规模 CA$6.05亿 成立于 2025年1月24日 基金家族 Hamilton Capital Partners Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$21.83

+CA$0.07 (+0.32%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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CMVP.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+24.88%	+24.88%	CA$124.88	CA$374.64
自2025年1月27日起	+43.94%	+23.43%	CA$143.94	CA$431.81

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

CMVP.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.50%
2025	+21.47%

CMVP.TO 各月历史回报率

−4%+9%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.8	+9.0	−3.2	+3.0	+1.0	+4.5	+0.8	+0.3	−2.9	+3.4	—	—
2025	—	−0.9	+2.4	+0.4	+4.1	+0.2	+1.1	+3.5	+4.2	−1.9	+4.8	+1.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CMVP.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 10.94%
最佳年份: +21.47%
最差年份: +21.47%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	WPM.TO	Wheaton Precious Metals Corp	4.8%
2	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	4.77%
3	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	4.67%
4	FNV.TO	Franco-Nevada Corp	4.64%
5	NTR.TO	Nutrien Ltd	4.35%
6	BNS.TO	Bank of Nova Scotia	4.34%
7	MFC.TO	Manulife Financial Corp	4.3%
8	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	4.08%
9	L.TO	Loblaw Companies Ltd	4.04%
10	TD	The Toronto-Dominion Bank	4.03%

分析

数据生成

基金概述

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units（CMVP.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$6.05亿。年度成本对应的费用比率为0.04%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$4.00。该基金由Hamilton Capital Partners Inc.发行。自2025年1月24日起开始交易。

其最大的持仓为Wheaton Precious Metals Corp (WPM.TO)、Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)和Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)。仅Wheaton Precious Metals Corp一只就占组合的4.8%。前十大持仓合计占该基金的44.03%。

业绩分析

记录中CMVP.TO的最新收盘价为CA$21.83，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+24.88%。存储的价格历史始于2025年1月27日，此后的累计回报率为+43.94%。滚动分配收益率为2.72%。

2026年年初至今的总回报率为+18.50%。记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+21.47%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$17.72至CA$22.30之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出23.19%。过去1年的年化波动率为10.94%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。