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Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE.TO) ETF分析

QEE.TO

收益率 1.67% 资产规模 CA$2.46亿 成立于 2022年2月8日 基金家族 Mackenzie Financial Corporation

CA$146.19

−CA$0.21 (−0.14%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	2330.TW	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.32%
2	005930.KQ	Samsung Electronics Co Ltd	6.43%
3	EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	4.91%
4	000660.KQ	SK hynix Inc	4.87%
5	0700.HK	Tencent Holdings Ltd	2.8%
6	9988.HK	Alibaba Grp Hldg	2.01%
7	2454.TW	MediaTek Inc	1.21%
8	00939	China Construction Bank Corp Class H	0.85%
9	005935	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	0.82%
10	2308.TW	Delta Electronics Inc	0.75%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF（QEE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Mackenzie Financial Corporation发行。记录中的成立日期为2022年2月8日。总净资产为CA$2.46亿。

记录中最大的持仓为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW)、Samsung Electronics Co Ltd (005930.KQ)和iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)。仅Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd一只就占组合的13.32%。前十大持仓合计占该基金的37.97%。

业绩分析

QEE.TO最近一次收盘价为CA$146.19，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+36.19%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+22.15%。滚动分配收益率为1.67%。

2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+23.90%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+26.46%；最弱的是2023年，为+4.80%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$111.15至CA$158.54。最新收盘价较该52周最低价高出31.52%。过去4年的年化波动率为17.11%。公布的贝塔系数为1.01。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。