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Purpose Real Estate Income Fund ETF Share (PHR.TO) ETF分析

PHR.TO

费用比率 0.78% 收益率 4.35% 资产规模 CA$1606.88万 成立于 2014年4月29日 基金家族 Purpose Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$19.87

−CA$0.18 (−0.90%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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PHR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+4.75%	+4.75%	CA$104.75	CA$314.25
3年	+32.59%	+9.86%	CA$132.59	CA$397.76
5年	+2.77%	+0.55%	CA$102.77	CA$308.30
10年	+50.35%	+4.16%	CA$150.35	CA$451.04

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

PHR.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+37.58%−21.11%+5.35%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+5.35%
2025	+7.38%
2024	+3.56%
2023	+4.14%
2022	−21.11%
2021	+37.58%
2020	−7.98%
2019	+23.90%
2018	+0.59%
2017	−2.70%
2016 (不完整年度)	−0.82%

PHR.TO 各月历史回报率

−23%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.1	+4.1	−5.5	+5.9	+1.7	+3.8	+0.7	−4.2	−3.4	−0.2	—	—
2025	−0.4	+2.0	+1.8	−4.0	+6.6	−0.4	+1.2	−0.2	+2.0	−2.2	−0.1	+1.3
2024	+0.2	+0.7	−0.1	−5.7	+0.8	+0.1	+9.3	+2.7	+5.2	−3.8	+0.5	−5.4
2023	+9.4	−0.9	−4.7	−0.0	−4.2	+1.4	+1.3	−1.5	−5.8	−4.4	+6.8	+8.2
2022	−4.7	+0.4	+3.6	−1.8	−6.8	−8.8	+5.5	−2.4	−11.4	+1.4	+6.5	−3.0
2021	+1.1	+3.0	+4.1	+3.5	+2.4	+4.8	+3.1	+3.6	−1.9	+4.4	−1.4	+6.0
2020	+3.6	−4.9	−23.0	+11.2	−2.0	+0.7	+4.3	+0.1	−2.1	+2.6	+5.0	+0.3
2019	+8.9	+1.9	+5.3	−1.9	+1.7	+0.1	+2.0	+3.9	+1.7	−0.6	+0.5	−1.4
2018	−1.6	−2.5	+2.2	−0.1	+2.3	+3.7	+0.4	+2.0	−2.0	−0.7	+1.2	−3.9
2017	+0.2	+2.1	−1.8	−0.2	−3.8	−0.2	−0.3	−0.8	+1.2	+0.0	+1.2	−0.3

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

PHR.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.52%
贝塔系数（3年）: 0.85
最佳年份: +37.58%
最差年份: −21.11%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CSH-UN.TO	Chartwell Retirement Residences	5.45%
2	MHC-U.TO	Flagship Communities REIT Units	5.45%
3	GRT-UN.TO	Granite Real Estate Investment Trust Unit	4.99%
4	DIR-UN.TO	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	4.61%
5	KMP-UN.TO	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	4.56%
6	PLD	Prologis Inc	4.14%
7	SIA.TO	Sienna Senior Living Inc	3.95%
8	PMZ-UN.TO	Primaris REIT Unit - Series A	3.84%
9	BSRT-UN.TO	BSR Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Unit	3.76%
10	CAR-UN.TO	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Unit	3.63%

分析

数据生成

基金概述

Purpose Real Estate Income Fund ETF Share（PHR.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Purpose Investments Inc。自2014年4月29日起开始交易。总净资产为CA$1606.88万。费用比率为0.78%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$78.00。

记录中最大的持仓为Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO)、Flagship Communities REIT Units (MHC-U.TO)和Granite Real Estate Investment Trust Unit (GRT-UN.TO)。仅Chartwell Retirement Residences一只就占组合的5.45%。前十大持仓合计占该基金的44.38%。

业绩分析

PHR.TO最近一次收盘价为CA$19.87，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+4.75%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+4.16%。滚动分配收益率为4.35%。

记录中表现最强的完整自然年是2021年，为+37.58%；最弱的是2022年，为−21.11%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+5.35%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$19.02至CA$22.07。最新收盘价较该52周最低价高出4.47%。过去10年的年化波动率为15.52%。相对于大盘的贝塔系数报为0.85。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。