Purpose Real Estate Income Fund ETF Share (PHR.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Purpose Real Estate Income Fund ETF Share (PHR.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Jako rodzinę funduszy zapisano Purpose Investments Inc. Fundusz jest notowany od 29 kwietnia 2014. Aktywa netto ogółem wynoszą 15,70 mln CAD.

Największe zapisane pozycje to Chartwell Retirement Residences (CSH-UN.TO), Granite Real Estate Investment Trust Unit (GRT-UN.TO) i Flagship Communities REIT Units (MHC-U.TO). Na samą pozycję Chartwell Retirement Residences przypada 5,55% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 44,52% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie PHR.TO wyniosło 20,37 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +7,93%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +0,82%. Krocząca stopa wypłat wynosi 4%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +37,58%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −21,11%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o +7,61%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 19,02 CAD do 22,07 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 7,1% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 16,69%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,83. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.