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Brompton U.S. Equity HighPay ETF (PAYU.TO) ETF分析

PAYU.TO

资产规模 CA$330.14万 成立于 2026年7月17日 基金家族 Brompton Funds Limited

最后更新: 2026年10月21日

CA$24.37

+CA$0.48 (+2.01%)

2026年10月21日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	FCX	Freeport-McMoRan Inc	6.1%
2	EL	The Estee Lauder Companies Inc Class A	5.76%
3	NVDA	NVIDIA Corp	5.67%
4	DIS	The Walt Disney Co	5.59%
5	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	5.3%
6	AMZN	Amazon.com Inc	5.12%
7	C	Citigroup Inc	5.1%
8	LLY	Eli Lilly and Co	5.07%
9	MAR	Marriott International Inc Class A	4.95%
10	GLW	Corning Inc	4.95%

数据生成

Brompton U.S. Equity HighPay ETF（PAYU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Brompton Funds Limited。记录中的成立日期为2026年7月17日。总净资产为CA$330.14万。

其最大的持仓为Freeport-McMoRan Inc (FCX)、The Estee Lauder Companies Inc Class A (EL)和NVIDIA Corp (NVDA)。仅Freeport-McMoRan Inc一只就占组合的6.1%。前十大持仓合计占该基金的53.61%。

记录中PAYU.TO的最新收盘价为CA$24.37，日期为2026年10月21日。

2026年年初至今的总回报率为+2.31%。

记录中的52周价格区间为CA$23.45至CA$25.74。最新收盘价较该52周最低价高出3.92%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。