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Mackenzie Modus Defensive Tilt ETF (MDEF.TO) ETF分析

MDEF.TO

费用比率 0.62% 收益率 0.43% 资产规模 CA$212.86万 成立于 2025年9月3日 基金家族 Mackenzie Investments

最后更新: 2026年10月16日

CA$21.39

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月16日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AAPL	Apple Inc	8.97%
2	MSFT	Microsoft Corp	6.04%
3	JNJ	Johnson & Johnson	4.85%
4	WMT	Walmart Inc	3.58%
5	KO	Coca-Cola Co	2.85%
6	ABBV	AbbVie Inc	2.5%
7	PG	Procter & Gamble Co	2.44%
8	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.92%
9	MRK	Merck & Co Inc	1.73%
10	COST	Costco Wholesale Corp	1.7%

分析

数据生成

基金概述

Mackenzie Modus Defensive Tilt ETF（MDEF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Mackenzie Investments发行。记录中的成立日期为2025年9月3日。总净资产为CA$212.86万。年度成本对应的费用比率为0.62%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$62.00。

其最大的持仓为Apple Inc (AAPL)、Microsoft Corp (MSFT)和Johnson & Johnson (JNJ)。仅Apple Inc一只就占组合的8.97%。前十大持仓合计占该基金的36.58%。

业绩分析

记录中MDEF.TO的最新收盘价为CA$21.39，日期为2026年10月16日。存储的价格历史始于2025年11月17日，此后的累计回报率为+6.66%。滚动分配收益率为0.43%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+8.27%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$19.73至CA$21.51之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出8.41%。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月16日。