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CI S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (IUAE.TO) ETF分析

IUAE.TO

费用比率 0.34% 收益率 1.54% 资产规模 CA$1813.33万 成立于 2023年2月23日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$28.03

−CA$0.14 (−0.50%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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IUAE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+15.73%	+15.73%	CA$115.73	CA$347.19
3年	+52.41%	+15.08%	CA$152.41	CA$457.23
自2023年2月23日起	+50.59%	+11.85%	CA$150.59	CA$451.78

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

IUAE.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+3.92%+18.73%+17.11%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.11%
2025	+4.21%
2024	+18.73%
2023 (不完整年度)	+3.92%

IUAE.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.5	+5.1	−4.4	+2.4	+2.5	+3.0	+0.3	+0.5	−0.5	+3.8	—	—
2025	+5.1	+1.0	−3.5	−6.2	+2.9	+1.5	+1.6	+1.9	+0.5	−0.1	+2.0	−2.1
2024	+3.0	+3.6	+3.9	−1.8	+0.5	+0.5	+4.6	+0.9	+2.4	+0.2	+4.0	−4.1
2023	—	—	−0.1	+3.4	−5.2	+2.5	+3.6	+0.6	−4.7	−1.6	+3.7	+2.2

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IUAE.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 10.84%
贝塔系数（3年）: 0.49
最佳年份: +18.73%
最差年份: +4.21%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	5.47%
2	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	4.39%
3	KO	Coca-Cola Co	4.38%
4	ABBV	AbbVie Inc	4.3%
5	COST	Costco Wholesale Corp	4.09%
6	PG	Procter & Gamble Co	4.06%
7	WMT	Walmart Inc	3.96%
8	TXN	Texas Instruments Inc	3.91%
9	CAT	Caterpillar Inc	3.79%
10	LIN	Linde PLC	3.37%

分析

数据生成

基金概述

CI S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF（IUAE.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Global Asset Management发行。自2023年2月23日起开始交易。该基金的总净资产为CA$1813.33万。费用比率为0.34%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$34.00。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、ExxonMobil Holdings Corp (XOM)和Coca-Cola Co (KO)。仅Microsoft Corp一只就占组合的5.47%。前十大持仓合计占该基金的41.72%。

业绩分析

IUAE.TO最近一次收盘价为CA$28.03，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+15.73%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+15.08%。滚动分配收益率为1.54%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+18.73%，2025年回报率为+4.21%。2026年年初至今的总回报率为+17.11%。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为10.84%。公布的贝塔系数为0.49。过去52周，价格在CA$24.16至CA$28.17之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出16.02%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。