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IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF (ICPB.TO) ETF分析

ICPB.TO

费用比率 0.64% 收益率 4.54% 成立于 2018年10月22日 基金家族 IA Clarington Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.06

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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ICPB.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−0.61%	−0.61%	CA$99.39	CA$298.17
3年	+14.99%	+4.77%	CA$114.99	CA$344.96
5年	+7.85%	+1.52%	CA$107.85	CA$323.54
自2019年3月4日起	+18.99%	+2.30%	CA$118.99	CA$356.98

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

ICPB.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−7.24%+5.99%−0.49%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−0.49%
2025	+3.81%
2024	+5.85%
2023	+5.99%
2022	−7.24%
2021	+2.38%
2020	+5.12%
2019 (不完整年度)	+2.85%

ICPB.TO 各月历史回报率

−10%+5%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.6	+0.8	−1.1	+0.2	+0.4	+0.7	−0.8	+0.2	−1.5	−0.1	—	—
2025	+1.1	+0.1	−0.9	−0.3	+0.9	+0.7	+0.4	+0.9	+0.6	+0.2	−0.2	+0.1
2024	−0.1	+1.3	+0.2	−0.4	−0.3	+0.5	+1.7	+0.1	+1.4	+0.1	+2.2	−0.9
2023	+2.8	−1.0	+0.2	−0.2	+0.2	−0.3	+0.3	−0.0	−0.6	−0.2	+2.6	+2.0
2022	−1.3	−0.8	−1.9	−2.8	+0.6	−2.1	+2.1	−1.5	−1.2	−0.6	+2.2	−0.1
2021	+0.7	−1.2	−0.0	+0.9	+0.8	+0.4	+0.7	+0.2	−0.5	−0.1	−0.2	+0.7
2020	+1.1	−0.4	−9.4	+4.1	+3.5	+1.6	+1.2	+0.9	−0.1	−0.2	+2.5	+0.8
2019	—	—	—	+1.7	−1.0	−0.2	+0.3	+0.2	−0.3	+0.5	+0.2	+0.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

ICPB.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 8.99%
贝塔系数（3年）: 0.38
最佳年份: +5.99%
最差年份: −7.24%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	LQD	iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	1.06%

分析

数据生成

基金概述

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Series ETF（ICPB.TO）是一只交易所交易基金。费用比率为0.64%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$64.00。记录中的基金家族为IA Clarington Investments Inc。自2018年10月22日起开始交易。

仅iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF一只就占组合的1.06%。

业绩分析

ICPB.TO最近一次收盘价为CA$9.06，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−0.61%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+1.52%。该基金的滚动分配收益率为4.54%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−0.49%。记录中表现最强的完整自然年是2023年，为+5.99%；最弱的是2022年，为−7.24%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.04至CA$9.55。最新收盘价较该52周最低价高出0.22%。过去7年的日回报率年化后，波动率为8.99%。公布的贝塔系数为0.38。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。