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Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units (HHIH.TO) ETF分析

HHIH.TO

费用比率 0.99% 收益率 19.14% 资产规模 CA$1.17亿 成立于 2025年8月15日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.56

+CA$0.19 (+1.67%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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HHIH.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.39%	+10.39%	CA$110.39	CA$331.18

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

HHIH.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.05%
2025 (不完整年度)	+5.92%

HHIH.TO 各月历史回报率

−6%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−3.6	−5.3	−0.3	+9.0	+10.9	−4.6	−3.0	+7.5	+6.8	−0.8	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	+7.2	+7.8	−3.8	−4.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

HHIH.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 22.79%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	6.78%
2	AAPL	Apple Inc	6.7%
3	AMD	Advanced Micro Devices Inc	6.68%
4	MSFT	Microsoft Corp	6.55%
5	PLTR	Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A	6.44%
6	GOOGL	Alphabet Inc Class A	6.23%
7	AMZN	Amazon.com Inc	6.19%
8	CRWD	CrowdStrike Holdings Inc Class A	6.02%
9	AVGO	Broadcom Inc	5.94%
10	LLY	Eli Lilly and Co	5.83%

分析

数据生成

基金概述

Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units（HHIH.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Harvest Portfolios Group Inc。记录中的成立日期为2025年8月15日。总净资产为CA$1.17亿。费用比率为0.99%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$99.00。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Advanced Micro Devices Inc (AMD)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的6.78%。前十大持仓合计占该基金的63.33%。

业绩分析

记录中HHIH.TO的最新收盘价为CA$11.56，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+10.39%。滚动分配收益率为19.14%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+16.05%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$9.75至CA$13.14。最新收盘价较该52周最低价高出18.56%。过去1年的日回报率年化后，波动率为22.79%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。