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Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units (HHIC.TO) ETF分析

HHIC.TO

费用比率 1.45% 收益率 16.22% 资产规模 CA$2.65亿 成立于 2025年8月19日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$13.89

+CA$0.05 (+0.36%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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HHIC.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+23.82%	+23.82%	CA$123.82	CA$371.46

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

HHIC.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+16.75%
2025 (不完整年度)	+16.12%

HHIC.TO 各月历史回报率

−4%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.5	+7.1	−1.3	+1.4	+0.6	−1.8	−0.2	+6.8	−3.1	+2.1	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	+6.7	+3.8	+0.3	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

HHIC.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 16.46%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	RY	Royal Bank of Canada	15.32%
2	TD	The Toronto-Dominion Bank	15.23%
3	SHOP	Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	11.01%
4	LUN.TO	Lundin Mining Corp	9.8%
5	AEM.TO	Agnico Eagle Mines Ltd	9.46%
6	CCO.TO	Cameco Corp	8.07%
7	SU.TO	Suncor Energy Inc	7.2%
8	CNQ.TO	Canadian Natural Resources Ltd	7.05%
9	ENB.TO	Enbridge Inc	6.99%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Canadian High Income Shares ETF - Class A Units（HHIC.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Harvest Portfolios Group Inc。记录中的成立日期为2025年8月19日。该基金的总净资产为CA$2.65亿。费用比率为1.45%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$145.00。

其最大的持仓为Royal Bank of Canada (RY)、The Toronto-Dominion Bank (TD)和Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg (SHOP)。仅Royal Bank of Canada一只就占组合的15.32%。

业绩分析

记录中HHIC.TO的最新收盘价为CA$13.89，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+23.82%。该基金的滚动分配收益率为16.22%。

2026年年初至今的总回报率为+16.75%。

价格与风险概况

过去1年的年化波动率为16.46%。记录中的52周价格区间为CA$12.89至CA$14.94。最新收盘价较该52周最低价高出7.76%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。