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Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) ETF分析

HDIF.TO

收益率 10.64% 资产规模 CA$5.54亿 成立于 2022年2月11日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

CA$9.61

−CA$0.03 (−0.26%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	HBF.TO	Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H	22.89%
2	HTA.TO	Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H	22.78%
3	HLIF.TO	Harvest Canadian Dividend Leaders IncETF	14.17%
4	HHL.TO	Harvest Healthcare Leaders Income ETF	12.86%
5	HHIH.TO	Harvest High Income Equity Shares ETF	11.63%
6	HUTL.TO	Harvest Utilities Leaders Inc ETF CAD H	10.06%
7	TRVI.TO	Harvest Travel & Leisure Income ETF	8.66%
8	HUBL.TO	Harvest US Bank Leaders Income ETF A	8.36%
9	HIND.TO	Harvest Industrial Leaders Income ETF	8.23%
10	HPYG.TO	Harvest Premium Yield Gold ETF Class A	4.4%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units（HDIF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Harvest Portfolios Group Inc.发行。自2022年2月11日起开始交易。该基金的总净资产为CA$5.54亿。

记录中最大的持仓为Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H (HBF.TO)、Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H (HTA.TO)和Harvest Canadian Dividend Leaders IncETF (HLIF.TO)。仅Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H一只就占组合的22.89%。前十大持仓合计占该基金的124.04%。

业绩分析

记录中HDIF.TO的最新收盘价为CA$9.61，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+22.37%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+18.91%。滚动分配收益率为10.64%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+18.51%，2023年回报率为+12.79%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+15.18%。

价格与风险概况

过去4年的年化波动率为15.99%。过去52周，价格在CA$8.22至CA$9.90之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出16.85%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。