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Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) ETF分析

HDIF.TO

费用比率 1.96% 收益率 11.04% 资产规模 CA$5.62亿 成立于 2022年2月11日 基金家族 Harvest Portfolios Group Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$9.44

+CA$0.06 (+0.69%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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HDIF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+19.33%	+19.33%	CA$119.33	CA$358.00
3年	+84.23%	+22.59%	CA$184.23	CA$552.70
自2022年2月16日起	+51.33%	+9.26%	CA$151.33	CA$453.99

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

HDIF.TO 历年回报率

2022和2026为不完整年度

−15.12%+18.51%+15.36%

2022*2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.36%
2025	+15.61%
2024	+18.51%
2023	+12.79%
2022 (不完整年度)	−15.12%

HDIF.TO 各月历史回报率

−10%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.4	+0.9	−4.1	+8.2	+6.0	+1.3	−0.1	+2.8	−1.4	+1.0	—	—
2025	+4.0	−0.3	−5.1	−2.9	+4.0	+4.6	+1.2	+3.2	+1.7	+1.3	+2.5	+0.8
2024	+1.0	+2.0	+3.8	−3.4	+3.3	+1.2	+3.7	+2.9	+1.9	+0.6	+7.1	−6.3
2023	+6.7	−2.7	−1.6	+2.6	−3.1	+4.6	+4.0	−4.5	−4.5	−4.6	+10.5	+6.2
2022	—	—	+1.1	−7.9	+3.0	−9.5	+7.3	−4.7	−9.7	+9.1	+6.2	−5.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

HDIF.TO 波动率与风险

波动率：4年

年化波动率: 15.05%
最佳年份: +18.51%
最差年份: +12.79%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	HTA.TO	Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H	24.46%
2	HBF.TO	Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H	22.36%
3	HHIH.TO	Harvest High Income Equity Shares ETF	13.64%
4	HLIF.TO	Harvest Canadian Dividend Leaders IncETF	13.58%
5	HHL.TO	Harvest Healthcare Leaders Income ETF	13.02%
6	HUTL.TO	Harvest Utilities Leaders Inc ETF CAD H	9.46%
7	HIND.TO	Harvest Industrial Leaders Income ETF	7.94%
8	TRVI.TO	Harvest Travel & Leisure Income ETF	7.84%
9	HUBL.TO	Harvest US Bank Leaders Income ETF A	7.6%
10	HPYG.TO	Harvest Premium Yield Gold ETF Class A	4.89%

分析

数据生成

基金概述

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units（HDIF.TO）是一只交易所交易基金。该基金由Harvest Portfolios Group Inc.发行。自2022年2月11日起开始交易。该基金的总净资产为CA$5.62亿。年度成本对应的费用比率为1.96%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$196.00。

记录中最大的持仓为Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H (HTA.TO)、Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H (HBF.TO)和Harvest High Income Equity Shares ETF (HHIH.TO)。仅Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H一只就占组合的24.46%。前十大持仓合计占该基金的124.77%。

业绩分析

记录中HDIF.TO的最新收盘价为CA$9.44，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+19.33%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+22.59%。滚动分配收益率为11.04%。

在记录的完整自然年中，2024年回报率为+18.51%，2023年回报率为+12.79%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+15.36%。

价格与风险概况

过去4年的年化波动率为15.05%。过去52周，价格在CA$8.22至CA$9.90之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出14.84%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。