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CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units) (FLI.TO) ETF分析

FLI.TO

费用比率 0.95% 收益率 5.99% 资产规模 CA$8892.38万 成立于 2013年8月22日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$13.27

+CA$0.23 (+1.76%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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FLI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+25.17%	+25.17%	CA$125.17	CA$375.50
3年	+77.79%	+21.14%	CA$177.79	CA$533.36
5年	+78.61%	+12.30%	CA$178.61	CA$535.82
10年	+147.55%	+9.49%	CA$247.55	CA$742.65

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

FLI.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−19.91%+25.68%+17.54%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+17.54%
2025	+13.94%
2024	+20.20%
2023	+7.15%
2022	+4.69%
2021	+25.68%
2020	−11.26%
2019	+19.67%
2018	−19.91%
2017	+11.47%
2016 (不完整年度)	+21.53%

FLI.TO 各月历史回报率

−28%+19%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.6	−2.7	−1.9	+8.1	+1.9	+6.9	+6.5	−3.1	−1.3	+3.2	—	—
2025	+3.7	+2.1	+0.7	−6.4	+2.7	+1.6	−2.6	+5.3	+0.6	+0.1	+4.3	+1.6
2024	+2.2	+1.7	+4.9	−8.4	+5.1	−1.3	+6.8	+1.7	+3.8	+0.0	+9.0	−5.7
2023	+5.8	−0.2	−13.0	+4.3	−5.0	+7.8	+4.3	−1.1	−0.7	−2.2	+5.3	+3.6
2022	+4.3	−1.2	+3.6	−6.1	+1.8	−6.8	+2.1	+0.8	−2.9	+13.5	+1.4	−4.3
2021	−0.8	+11.2	+5.1	+4.3	+3.6	−5.9	+0.0	+4.2	−2.0	+2.2	−3.2	+5.5
2020	−1.7	−12.6	−27.7	+11.0	−1.5	+2.2	+3.2	+4.8	−3.7	+1.1	+18.5	+2.3
2019	+7.3	+4.3	−1.5	+8.2	−6.0	+5.2	+0.1	−8.9	+8.3	−1.6	+5.2	−0.6
2018	−1.3	−2.6	−2.1	+1.7	−4.3	−3.1	+4.9	−1.7	+1.4	−8.0	+4.2	−10.0
2017	−0.2	+3.2	−0.4	+1.2	−3.0	+2.0	+1.3	−3.0	+3.8	+3.5	+4.2	−1.4

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FLI.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 23.52%
贝塔系数（3年）: 1.06
最佳年份: +25.68%
最差年份: −19.91%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	GWO.TO	Great-West Lifeco Inc	11.62%
2	SLF.TO	Sun Life Financial Inc	11%
3	PFG	Principal Financial Group Inc	10.9%
4	MET	MetLife Inc	10.69%
5	GL	Globe Life Inc	10.48%
6	UNM	Unum Group	10.04%
7	MFC.TO	Manulife Financial Corp	10.03%
8	AFL	Aflac Inc	8.94%
9	PRU	Prudential Financial Inc	8.64%
10	LNC	Lincoln National Corp	8.59%

分析

数据生成

基金概述

CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF (Hedged Common Units)（FLI.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$8892.38万。年度成本对应的费用比率为0.95%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$95.00。记录中的基金家族为CI Investments Inc。自2013年8月22日起开始交易。

其最大的持仓为Great-West Lifeco Inc (GWO.TO)、Sun Life Financial Inc (SLF.TO)和Principal Financial Group Inc (PFG)。仅Great-West Lifeco Inc一只就占组合的11.62%。前十大持仓合计占该基金的100.91%。

业绩分析

FLI.TO最近一次收盘价为CA$13.27，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+25.17%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+9.49%。该基金的滚动分配收益率为5.99%。

2026年年初至今的总回报率为+17.54%。在记录的完整自然年中，2021年回报率为+25.68%，2018年回报率为−19.91%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。

价格与风险概况

过去10年的年化波动率为23.52%。公布的贝塔系数为1.06。过去52周，价格在CA$10.68至CA$13.72之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出24.25%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。