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Fidelity Advanced U.S. Equity Fund ETF Series (FAUS.TO) ETF分析

FAUS.TO

费用比率 0.82% 收益率 0% 成立于 2025年1月24日 基金家族 Fidelity Investments Canada ULC

最后更新: 2026年10月20日

CA$29.60

+CA$0.08 (+0.27%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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FAUS.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+15.76%	+15.76%	CA$115.76	CA$347.28
自2025年1月28日起	+19.45%	+10.85%	CA$119.45	CA$358.35

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

FAUS.TO 历年回报率

2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+11.95%
2025	+6.70%

FAUS.TO 各月历史回报率

−7%+12%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−0.8	−3.2	−6.6	+11.8	+5.8	+2.8	+1.1	+1.8	+0.1	−0.5	—	—
2025	—	−4.4	−6.6	−4.9	+6.4	+6.5	+3.6	+1.0	+1.6	+2.4	+1.9	−0.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

FAUS.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 14.81%
最佳年份: +6.70%
最差年份: +6.70%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	7.94%
2	AAPL	Apple Inc	7.36%
3	GOOGL	Alphabet Inc Class A	7.11%
4	MSFT	Microsoft Corp	5.31%
5	AVGO	Broadcom Inc	3.76%
6	AMZN	Amazon.com Inc	3.51%
7	AEP	American Electric Power Co Inc	2.99%
8	TRGP	Targa Resources Corp	2.8%
9	MU	Micron Technology Inc	2.51%
10	LLY	Eli Lilly and Co	2.48%

分析

数据生成

基金概述

Fidelity Advanced U.S. Equity Fund ETF Series（FAUS.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为Fidelity Investments Canada ULC。自2025年1月24日起开始交易。费用比率为0.82%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$82.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Alphabet Inc Class A (GOOGL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的7.94%。前十大持仓合计占该基金的45.76%。

业绩分析

FAUS.TO最近一次收盘价为CA$29.60，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+15.76%。存储的价格历史始于2025年1月28日，此后的累计回报率为+19.45%。

记录中只有一个完整自然年2025年，其回报率为+6.70%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+11.95%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$23.74至CA$30.59。最新收盘价较该52周最低价高出24.68%。过去1年的日回报率年化后，波动率为14.81%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。