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CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF (DGR.TO) ETF分析

DGR.TO

费用比率 0.38% 收益率 1.45% 成立于 2024年6月7日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月21日

CA$55.40

+CA$0.05 (+0.09%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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DGR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+10.39%	+10.39%	CA$110.39	CA$331.16
3年	+56.94%	+16.21%	CA$156.94	CA$470.81
5年	+62.78%	+10.23%	CA$162.78	CA$488.33
10年	+225.10%	+12.51%	CA$325.10	CA$975.30

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

DGR.TO 历年回报率

2016和2026为不完整年度

+28.48%−8.16%+9.37%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.37%
2025	+10.58%
2024	+16.04%
2023	+17.92%
2022	−8.16%
2021	+24.28%
2020	+10.08%
2019	+28.48%
2018	−7.77%
2017	+23.99%
2016 (不完整年度)	+3.27%

DGR.TO 各月历史回报率

−11%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.4	+1.4	−5.5	+7.0	+3.3	−2.0	+0.9	+2.9	−1.4	+1.6	—	—
2025	+3.7	−1.2	−4.0	−3.6	+4.9	+3.6	+2.1	+2.1	+1.5	+0.4	+0.7	+0.3
2024	+1.5	+3.9	+3.1	−4.3	+3.1	+3.9	+2.1	+2.9	+1.0	−0.5	+3.7	−5.1
2023	+3.7	−1.6	+2.2	+1.6	−1.1	+6.6	+2.3	−1.6	−5.4	−1.4	+7.5	+4.5
2022	−3.5	−3.4	+3.8	−3.0	−0.4	−7.0	+6.4	−3.0	−8.4	+11.0	+5.5	−4.6
2021	−0.2	+0.9	+6.3	+2.3	+1.2	+0.8	+2.8	+2.0	−4.9	+4.7	−0.2	+6.6
2020	−2.0	−10.4	−9.6	+10.8	+3.6	+1.5	+5.0	+6.8	−2.7	−3.9	+10.9	+2.2
2019	+5.7	+5.5	+0.9	+2.9	−5.8	+4.6	+2.4	−2.0	+3.5	+1.6	+4.3	+2.4
2018	+4.9	−2.6	−4.6	−0.7	+1.6	+0.4	+4.6	+2.5	+1.1	−8.1	+3.6	−9.4
2017	−0.1	+5.0	−0.5	+0.2	+2.5	+1.9	+1.5	−1.8	+4.1	+3.4	+4.2	+1.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

DGR.TO 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 15.24%
贝塔系数（3年）: 0.73
最佳年份: +28.48%
最差年份: −8.16%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	8.95%
2	MSFT	Microsoft Corp	7.79%
3	AAPL	Apple Inc	4.37%
4	META	Meta Platforms Inc Class A	3.76%
5	KO	Coca-Cola Co	3.03%
6	UNH	UnitedHealth Group Inc	2.54%
7	JNJ	Johnson & Johnson	2.39%
8	HD	The Home Depot Inc	2.23%
9	GOOGL	Alphabet Inc Class A	2.2%
10	GOOG	Alphabet Inc Class C	2.2%

分析

数据生成

基金概述

CI U.S. Quality Dividend Growth Index ETF（DGR.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Investments Inc。记录中的成立日期为2024年6月7日。年度成本对应的费用比率为0.38%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$38.00。

记录中最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Microsoft Corp (MSFT)和Apple Inc (AAPL)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的8.95%。前十大持仓合计占该基金的39.47%。

业绩分析

记录中DGR.TO的最新收盘价为CA$55.40，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+10.39%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+12.51%。该基金的滚动分配收益率为1.45%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+28.48%；最弱的是2022年，为−8.16%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为+9.37%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$48.29至CA$56.24。最新收盘价较该52周最低价高出14.72%。过去10年的日回报率年化后，波动率为15.24%。相对于大盘的贝塔系数报为0.73。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。