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CI U.S. Monthly Income Private Pool (ETF C$ Series) (CUIG.TO) ETF分析

CUIG.TO

费用比率 0.85% 收益率 1.68% 成立于 2025年8月8日 基金家族 CI Global Asset Management

最后更新: 2026年10月20日

CA$19.55

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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CUIG.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−4.28%	−4.28%	CA$95.72	CA$287.17

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CUIG.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−4.82%
2025 (不完整年度)	+2.60%

CUIG.TO 各月历史回报率

−6%+1%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.1	+0.1	−5.9	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1	+0.0	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.9	+0.4	+0.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CUIG.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 6.11%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AMZN	Amazon.com Inc	7.7%
2	MSFT	Microsoft Corp	6.16%
3	V	Visa Inc Class A	4.43%
4	GOOG	Alphabet Inc Class C	4.4%
5	META	Meta Platforms Inc Class A	4.34%
6	MA	Mastercard Inc Class A	3.68%
7	DHR	Danaher Corp	3.53%
8	AAPL	Apple Inc	3.33%
9	LYV	Live Nation Entertainment Inc	3.27%
10	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	3.08%

分析

数据生成

基金概述

CI U.S. Monthly Income Private Pool (ETF C$ Series)（CUIG.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为CI Global Asset Management。自2025年8月8日起开始交易。费用比率为0.85%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$85.00。

记录中最大的持仓为Amazon.com Inc (AMZN)、Microsoft Corp (MSFT)和Visa Inc Class A (V)。仅Amazon.com Inc一只就占组合的7.7%。前十大持仓合计占该基金的43.92%。

业绩分析

CUIG.TO最近一次收盘价为CA$19.55，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为−4.28%。该基金的滚动分配收益率为1.68%。

2026年年初至今的总回报率为−4.82%。

价格与风险概况

过去1年的日回报率年化后，波动率为6.11%。过去52周，价格在CA$19.52至CA$20.81之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出0.15%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。