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CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (Hedged Common Units) (CGDV.TO) ETF分析

CGDV.TO

费用比率 0.39% 收益率 2% 资产规模 CA$2.49亿 成立于 2023年1月19日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$26.18

+CA$0.15 (+0.58%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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CGDV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.61%	+8.61%	CA$108.61	CA$325.84
3年	+45.80%	+13.39%	CA$145.80	CA$437.39
自2023年1月25日起	+41.31%	+9.70%	CA$141.31	CA$423.93

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CGDV.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+3.92%+13.25%+9.43%

2023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+9.43%
2025	+13.25%
2024	+9.73%
2023	+3.92%

CGDV.TO 各月历史回报率

−5%+7%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.6	+6.4	−4.2	+0.2	−1.0	−0.5	+2.9	−0.4	−4.1	+4.8	—	—
2025	+2.6	+3.2	+1.6	+1.2	+0.3	−0.1	+1.3	+2.3	−0.3	−1.2	+2.0	−0.2
2024	+3.6	+1.2	+2.7	−1.9	−0.7	+1.9	+3.1	+3.4	+1.0	−1.8	+1.5	−4.5
2023	—	−0.8	+1.9	+2.1	−3.5	+2.8	+0.4	−2.2	−3.2	−1.1	+4.8	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CGDV.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 8.77%
贝塔系数（3年）: 0.16
最佳年份: +13.25%
最差年份: +3.92%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JNJ	Johnson & Johnson	6.22%
2	RPRX	Royalty Pharma PLC Class A	6%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	5.82%
4	2638.HK	HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o	5.3%
5	SCMN.SW	Swisscom AG	5%
6	GD	General Dynamics Corp	4.94%
7	2702.T	McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	4.42%
8	WM	Waste Management Inc	4.33%
9	RSG	Republic Services Inc	4.18%
10	LMT	Lockheed Martin Corp	4.17%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (Hedged Common Units)（CGDV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2023年1月19日起开始交易。总净资产为CA$2.49亿。费用比率为0.39%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$39.00。

其最大的持仓为Johnson & Johnson (JNJ)、Royalty Pharma PLC Class A (RPRX)和Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)。仅Johnson & Johnson一只就占组合的6.22%。前十大持仓合计占该基金的50.39%。

业绩分析

CGDV.TO最近一次收盘价为CA$26.18，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+8.61%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+13.39%。滚动分配收益率为2%。

2026年年初至今的总回报率为+9.43%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+13.25%；最弱的是2023年，为+3.92%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为8.77%。公布的贝塔系数为0.16。过去52周，价格在CA$23.78至CA$27.37之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.09%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。