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CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (Hedged Common Units) (CGDV.TO) ETF分析

CGDV.TO

收益率 1.88% 资产规模 CA$2.61亿 成立于 2023年1月19日 基金家族 CI Investments Inc

CA$26.28

+CA$0.03 (+0.11%)

2026年9月4日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	JNJ	Johnson & Johnson	5.38%
2	RPRX	Royalty Pharma PLC Class A	5.37%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	5.34%
4	EA	Electronic Arts Inc	5.26%
5	GD	General Dynamics Corp	5.12%
6	2638.HK	HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd Stapled Secs Cons o	4.94%
7	SCMN.SW	Swisscom AG	4.52%
8	WM	Waste Management Inc	4.3%
9	LMT	Lockheed Martin Corp	4.26%
10	2702.T	McDonald's Holdings Co (Japan) Ltd	4.17%

分析

数据生成

基金概述

CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund (Hedged Common Units)（CGDV.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。自2023年1月19日起开始交易。总净资产为CA$2.61亿。

其最大的持仓为Johnson & Johnson (JNJ)、Royalty Pharma PLC Class A (RPRX)和Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)。仅Johnson & Johnson一只就占组合的5.38%。前十大持仓合计占该基金的48.67%。

业绩分析

CGDV.TO最近一次收盘价为CA$26.28，日期为2026年9月4日。过去十二个月的价格回报率为+9.14%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+11.60%。滚动分配收益率为1.88%。

2026年年初至今的价格变动为+9.25%。记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+13.25%；最弱的是2023年，为+3.92%。记录中的3个完整自然年里，有3个年度收涨。

价格与风险概况

过去3年的年化波动率为8.78%。公布的贝塔系数为0.22。过去52周，价格在CA$23.78至CA$27.37之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.51%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。