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CI Conservative Asset Allocation ETF Common Units (CCNV.TO) ETF分析

CCNV.TO

收益率 2.87% 资产规模 CA$1113.76万 成立于 2023年5月17日 基金家族 CI Investments Inc

CA$22.50

CA$0.00 (0.00%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

#	代码	名称	权重
1	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	64.13%
2	CGBI.TO	CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged)	15.55%
3	CUSM-B.NE	CI U.S. 1000 ETF	7.43%
4	CCDN.NE	CI Canadian Equity ETF	6.09%
5	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	4.49%
6	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.1%

分析

数据生成

基金概述

CI Conservative Asset Allocation ETF Common Units（CCNV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1113.76万。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2023年5月17日。

记录中最大的持仓为CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG.TO)、CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged) (CGBI.TO)和CI U.S. 1000 ETF (CUSM-B.NE)。仅CI Canadian Aggregate Bond Index ETF一只就占组合的64.13%。

业绩分析

CCNV.TO最近一次收盘价为CA$22.50，日期为2026年9月3日。近一年的价格回报率为+6.45%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+7.64%。滚动分配收益率为2.87%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+6.51%；最弱的是2024年，为+6.44%。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+3.49%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为7.18%。相对于大盘的贝塔系数报为1.1。记录中的52周价格区间为CA$21.80至CA$22.92。最新收盘价较该52周最低价高出3.21%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。