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CI Conservative Asset Allocation ETF Common Units (CCNV.TO) ETF分析

CCNV.TO

费用比率 0.28% 收益率 3.25% 资产规模 CA$1322.27万 成立于 2023年5月17日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$22.14

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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CCNV.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+3.17%	+3.17%	CA$103.17	CA$309.51
3年	+22.49%	+7.00%	CA$122.49	CA$367.47

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CCNV.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+6.51%+2.35%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+2.35%
2025	+6.51%
2024	+6.44%
2023 (不完整年度)	+4.09%

CCNV.TO 各月历史回报率

−4%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.0	+1.1	−3.1	+1.9	+2.0	+1.1	−1.1	+0.6	−1.5	+0.4	—	—
2025	+1.6	+0.8	−1.2	−0.7	+1.4	+0.8	−0.5	+1.1	+0.8	+2.7	−0.9	+0.6
2024	+0.0	+0.0	+0.6	−2.1	+2.0	+1.0	+0.0	+3.1	+0.7	−0.3	+0.0	+1.2
2023	—	—	—	—	—	+0.2	−0.7	−1.6	+0.7	−2.2	+0.0	+7.9

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CCNV.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 7.23%
贝塔系数（3年）: 1.10
最佳年份: +6.51%
最差年份: +6.44%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	4.4%
2	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.02%
3	CGBI.TO	CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged)	0.13%
4	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.1%
5	CCDN.NE	CI Canadian Equity ETF	0.08%
6	CUSM-B.NE	CI U.S. 1000 ETF	0.04%

分析

数据生成

基金概述

CI Conservative Asset Allocation ETF Common Units（CCNV.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$1322.27万。费用比率为0.28%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$28.00。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2023年5月17日。

记录中最大的持仓为iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)和CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged) (CGBI.TO)。仅iShares Core MSCI EAFE ETF一只就占组合的4.4%。

业绩分析

CCNV.TO最近一次收盘价为CA$22.14，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+3.17%。以3年衡量，相当于按复利计算每年+7.00%。滚动分配收益率为3.25%。

记录中表现最强的完整自然年是2025年，为+6.51%；最弱的是2024年，为+6.44%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+2.35%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为7.23%。相对于大盘的贝塔系数报为1.1。记录中的52周价格区间为CA$21.80至CA$22.92。最新收盘价较该52周最低价高出1.56%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。