Fondsoverzicht
CI Conservative Asset Allocation ETF Common Units (CCNV.TO) is een beursgenoteerd fonds. Het fonds beheert C$ 11,14 mln. aan totale netto activa. Het fonds wordt uitgegeven door CI Investments Inc. De vastgelegde oprichtingsdatum is 17 mei 2023.
De grootste vastgelegde posities zijn CI Canadian Aggregate Bond Index ETF (CAGG.TO), CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged) (CGBI.TO) en CI U.S. 1000 ETF (CUSM-B.NE). Alleen al CI Canadian Aggregate Bond Index ETF is goed voor 64,13% van de portefeuille.
Prestatieanalyse
CCNV.TO sloot voor het laatst op C$ 22,50 op 3 september 2026. Het koersrendement over één jaar is +6,45%. Gemeten over 3 jaar komt dat neer op +7,64% per jaar bij herbelegging. Het uitkeringsrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,87%.
Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2025 met +6,51%, het zwakste 2024 met +6,44%. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +3,49%.
Prijs- & risicoprofiel
De dagrendementen over 3 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 7,18%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,1. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van C$ 21,80 tot C$ 22,92. De laatste slotkoers ligt 3,21% boven dat 52-weken laag. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.