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CI Balanced Growth Asset Allocation ETF Common Units (CBGR.TO) ETF分析

CBGR.TO

费用比率 0.29% 收益率 2.52% 资产规模 CA$4687.79万 成立于 2023年5月17日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$29.22

+CA$0.07 (+0.24%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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CBGR.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+11.06%	+11.06%	CA$111.06	CA$333.17
3年	+62.07%	+17.46%	CA$162.07	CA$486.20

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CBGR.TO 历年回报率

2023和2026为不完整年度

+6.28%+16.43%+10.39%

2023*202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+10.39%
2025	+16.43%
2024	+16.13%
2023 (不完整年度)	+6.28%

CBGR.TO 各月历史回报率

−6%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.6	+3.1	−5.9	+5.3	+4.6	+1.8	−1.0	+1.4	−0.3	−0.1	—	—
2025	+3.3	−0.5	−1.9	−1.1	+3.9	+1.9	+1.6	+2.1	+3.6	+1.7	+0.9	−0.1
2024	+0.7	+1.8	+2.8	−1.1	+1.4	+1.4	+2.2	+1.0	+2.7	−0.1	+2.9	−0.6
2023	—	—	—	—	—	+0.4	+2.7	−0.6	−3.7	−1.0	+6.0	+3.1

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CBGR.TO 波动率与风险

波动率：3年 · 贝塔：3年

年化波动率: 9.25%
贝塔系数（3年）: 0.97
最佳年份: +16.43%
最差年份: +16.13%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	IEFA	iShares Core MSCI EAFE ETF	15.45%
2	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	7.13%
3	CCDN.NE	CI Canadian Equity ETF	0.38%
4	CUSM-B.NE	CI U.S. 1000 ETF	0.2%
5	CGBI.TO	CIBC Glb Bd exCan Index ETF (CAD-Hedged)	0.05%
6	CAGG.TO	CI Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.04%

分析

数据生成

基金概述

CI Balanced Growth Asset Allocation ETF Common Units（CBGR.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$4687.79万。费用比率为0.29%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$29.00。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2023年5月17日。

记录中最大的持仓为iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG)和CI Canadian Equity ETF (CCDN.NE)。仅iShares Core MSCI EAFE ETF一只就占组合的15.45%。

业绩分析

CBGR.TO最近一次收盘价为CA$29.22，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为+11.06%。在3年的区间内，年化回报率为+17.46%。滚动分配收益率为2.52%。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+10.39%。在记录的完整自然年中，2025年回报率为+16.43%，2024年回报率为+16.13%。

价格与风险概况

过去3年的日回报率年化后，波动率为9.25%。公布的贝塔系数为0.97。过去52周，价格在CA$26.45至CA$30.01之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出10.47%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。